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SPFA - SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) (USD) (IE00BFWFPY67)

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(%)
IE00BFWFPY67
SPFA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
SPDR State Street Global Advisors
Provider
35,49 USD
NAV per azione | 16/04/2026
20/07/2018
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
SPFA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond
Benchmark
0.55 %
Rapporto costo totale
2.210,87 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/10/2022
96,64 ml USD
Attività della classe azionaria | 16/04/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -1,85 %
  • 1M
    -2,35 %
  • 3M
    -3,12 %
  • 6M
    -1,03 %
  • 1Y
    1,03 %
  • 3Y
    6,56 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by emerging market countries' governments in local currencies

SPFA profilo

The SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.07.2018 with unique ISIN - IE00BFWFPY67. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SPFA. The total expense ratio is 0.55%. The SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SPFA su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) 0,92%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 0,76%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0,75%
Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,73%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,71%
Mexico, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN 0,7%
Brazil, LTN 0% 1jan2032, BRL (2547D) 0,68%
Brazil, LTN 0% 1jul2027, BRL (1455D) 0,68%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0,67%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,66%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,65%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 0,65%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,63%
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN 0,62%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,61%
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN 0,59%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,59%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,57%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,55%
Poland, Bonds 4.5% 25jul2030, PLN (PS0730) 0,55%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0,54%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,52%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,52%
Mexico, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN 0,51%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035) 0,5%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0,49%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0,49%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,49%
Brazil, LTN 0% 1jan2030, BRL (2188D) 0,48%
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030) 0,47%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,47%
Brazil, LTN 0% 1jan2028, BRL (1457D) 0,47%
Brazil, LTN 0% 1jul2029, BRL (1458D) 0,44%
Poland, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,44%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,44%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,44%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,42%
India, Bonds 6.48% 6oct2035, INR 0,42%
Poland, Bonds 5.75% 25apr2029, PLN (WS0429) 0,42%
Poland, Bonds 4.5% 25jan2031, PLN (PS0131) 0,42%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0,42%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,41%
Israel, SHAHAR 5.5% 31jan2042, ILS 0,4%
Israel, ILGOV 1.3% 30apr2032, ILS 0,39%
Mexico, Bonos 8% 15apr2032, MXN 0,38%
India, Bonds 7.26% 6feb2033, INR 0,37%
Israel, ILGOV 4% 30mar2035, ILS 0,37%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 0,37%
Israel, ILGOV 3.75% 28feb2029, ILS 0,37%
Republic of Korea, KTB 1.875% 10mar2051, KRW 0,37%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,36%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,36%
Mexico, Bonos 8% 21feb2036, MXN 0,35%
Republic of Korea, KTB 2.25% 10jun2028, KRW 0,35%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,35%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0,35%
India, Bonds 6.33% 5nov2035, INR 0,35%
Israel, ILGOV 2.25% 28sep2028, ILS 0,35%
Poland, Bonds 0% 25jan2028, PLN (OK0128, 986D) 0,34%
Poland, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130) 0,34%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0,34%
Israel, ILGOV 1% 31mar2030, ILS 0,34%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,34%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,33%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB 0,33%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) 0,32%
India, Bonds 6.99% 15dec2051, INR 0,32%
Brazil, LTN 0% 1oct2027, BRL (819D) 0,31%
Israel, ILGOV 1.5% 31may2037, ILS 0,31%
Indonesia, FR 6.5% 15jul2030, IDR 0,31%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,31%
Colombia, Bonds 11.75% 24jan2035, COP 0,31%
India, Bonds 6.67% 17dec2050, INR 0,3%
Israel, ILGOV 3.75% 30sep2027, ILS 0,3%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0,3%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB 0,3%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 0,3%
Czech Republic, CZGB 1.75% 23jun2032, CZK (138) 0,29%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,29%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,28%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2055, KRW 0,28%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0,28%
Republic of Korea, KTB 2.5% 10mar2052, KRW 0,28%
Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2054, KRW 0,28%
Republic of Korea, KTB 1.5% 10mar2050, KRW 0,27%
Cash_USD 0,27%
Indonesia, FR 7% 15sep2030, IDR 0,27%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,27%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR 0,26%
Israel, ILGOV 4.6% 31aug2029, ILS 0,26%
Republic of Korea, KTB 3.25% 10mar2053, KRW 0,26%
Czech Republic, CZGB 1.2% 13mar2031, CZK (121) 0,26%
Indonesia, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0,26%
India, Bonds 6.45% 7oct2029, INR 0,25%
Indonesia, FR 6.875% 15apr2029, IDR 0,25%
Thailand, LB 3.45% 17jun2043, THB 0,25%
Israel, ILGOV 2.8% 29nov2052, ILS 0,25%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB 0,25%
Colombia, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,25%
Thailand, LB 3.775% 25jun2032, THB 0,25%
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