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CBUP - iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000IZO7033)

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(%)
IE000IZO7033
CBUP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
247,69 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
03/08/2022
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
CBUP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Global
Geografia
BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
144,67 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
59,95 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

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  • 1M
    -0,89 %
  • 3M
    -1,85 %
  • 6M
    -0,7 %
  • 1Y
    0,38 %
  • 3Y
    9,49 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares € Green Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment-grade green bonds

CBUP profilo

The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.08.2022 with unique ISIN - IE000IZO7033. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CBUP. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Green Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CBUP su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 2,48%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 1,43%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 1,26%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 1,25%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1,24%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,24%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 1,23%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 1,21%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 1,14%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,12%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 1,12%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 1,06%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 1,05%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 1,02%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 0,91%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 0,89%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 0,87%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,81%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 0,76%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,75%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,75%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 0,71%
European Union, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR 0,7%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,63%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR 0,55%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 0,52%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR 0,52%
Ireland, IRGB 3% 18oct2043, EUR 0,49%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR 0,49%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,49%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 17feb2031, EUR (2692/0100) 0,48%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,45%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR 0,45%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR 0,44%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 0,43%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D) 0,42%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR 0,42%
KFW, 2.5% 9oct2030, EUR 0,42%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR 0,41%
KFW, 2% 15nov2029, EUR 0,41%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,36%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,36%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190) 0,34%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 15mar2034, EUR (2717/0100) 0,34%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D) 0,32%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190) 0,31%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR 0,3%
Societe du Grand Paris, 0% 25nov2030, EUR (3693D) 0,3%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D) 0,3%
Assicurazioni Generali, 3.547% 15jan2034, EUR 0,28%
KFW, 2.75% 15may2030, EUR 0,28%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15may2037, EUR 0,27%
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15mar2030, EUR (2573/0190) 0,26%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR 0,25%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,24%
Hong Kong, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D) 0,24%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,23%
Societe du Grand Paris, 1.125% 25may2034, EUR 0,23%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101) 0,21%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 8jul2032, EUR (1246) 0,21%
KFW, 2.625% 15nov2032, EUR 0,21%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR 0,21%
KFW, 2.75% 1apr2033, EUR 0,21%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.75% 20nov2035, EUR (37) 0,19%
Icade, 1% 19jan2030, EUR 0,19%
Societe du Grand Paris, 3.5% 25jun2049, EUR 0,19%
DNB Boligkreditt, 0.01% 21jan2032, EUR (209) 0,18%
Canada Pension Plan Investment Board, 3.125% 11jun2029, EUR (65) 0,18%
European Investment Bank (EIB), 0.5% 13nov2037, EUR (2244/0100) 0,18%
Societe du Grand Paris, 0.3% 25nov2031, EUR 0,18%
European Investment Bank (EIB), 1.25% 13nov2026, EUR (2138/0100) 0,17%
Electricite de France (EDF), 1% 29nov2033, EUR (38) 0,17%
European Investment Bank (EIB), 0.01% 15nov2035, EUR (2460/0100) 0,16%
Hungary, 1.75% 5jun2035, EUR 0,16%
Romania, 5.625% 22feb2036, EUR 0,16%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR (200) 0,16%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100) 0,16%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,15%
Bank of Ireland Group, 5% 4jul2031, EUR (752) 0,15%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,15%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR 0,15%
Electricite de France (EDF), 4.375% 17jun2036, EUR (12) 0,15%
Engie, 4.75% perp., EUR (116) 0,15%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689) 0,15%
JR-East, 3.976% 5sep2032, EUR (8) 0,15%
ASN Bank, 4.875% 7mar2030, EUR 0,15%
AIB Group, 5.75% 16feb2029, EUR (9) 0,15%
Prologis European Logistics Fund, 4.625% 21feb2035, EUR 0,15%
Hungary, 4% 25jul2029, EUR 0,15%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0,15%
CTP N.V., 4.75% 5feb2030, EUR (9) 0,15%
Volkswagen, 5.493% perp., EUR 0,15%
Belfius Bank, 3.875% 12jun2028, EUR (408) 0,15%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0,15%
P3 Group, 4.625% 13feb2030, EUR 0,14%
Danske Bank, 4.125% 10jan2031, EUR 0,14%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR 0,14%
Iberdrola, 3.625% 13jul2033, EUR (135) 0,14%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,14%
NatWest Group, 3.673% 5aug2031, EUR 0,14%
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