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XEMD - BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (USD) (US09789C8799)

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(%)
US09789C8799
XEMD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BondBloxx
Provider
44,84 USD
NAV per azione | 02/06/2026
30/06/2022
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
XEMD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Year Maturity Index
Benchmark
0.29 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
946,05 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
946,05 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    2,28 %
  • 1M
    -0,85 %
  • 3M
    -0,69 %
  • 6M
    3,32 %
  • 1Y
    11,14 %
  • 3Y
    35,8 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF seeks to track the investment results of J.P. Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Year Maturity Index by investing in a portfolio composed of short duration U.S. dollar-denominated, emerging market bonds

XEMD profilo

The BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The BondBloxx fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2022 with unique ISIN - US09789C8799. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XEMD. The total expense ratio is 0.29%. The BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura XEMD su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,71%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 1,29%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 1,06%
CASHUSD 1,06%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,99%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,93%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,81%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,7%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,69%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,68%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,59%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,55%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,53%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,52%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,52%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,49%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,49%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,49%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,48%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,48%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,47%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,47%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,46%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,46%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,45%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,45%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,45%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,45%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,44%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,44%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,44%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,43%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,42%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,42%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,41%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,41%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,41%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,41%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,41%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,4%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,39%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,39%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,39%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,39%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,39%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,39%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,38%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,38%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,38%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,38%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,38%
Angola, 9.375% 31mar2033, USD (7) 0,37%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,37%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,37%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,37%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,37%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,37%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,36%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,36%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,36%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,36%
Ukraine, 4.5% 1feb2036, USD 0,36%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1) 0,36%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,35%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,35%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,35%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,34%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,34%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,34%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9) 0,34%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD (10) 0,34%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,34%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,34%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,33%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD 0,33%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,33%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,33%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,33%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,33%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,33%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0,32%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0,32%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,32%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,32%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,32%
Nigeria, 8.6308% 13jan2036, USD 0,32%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,32%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,32%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 0,32%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,32%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,32%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,32%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,31%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,31%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,31%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,31%
Jordan, 5.85% 7jul2030, USD 0,3%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,3%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD 0,3%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,3%
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