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XTWY - BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (USD) (US09789C7965)

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(%)
US09789C7965
XTWY ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BondBloxx
Provider
38,03 USD
NAV per azione | 26/06/2026
13/09/2022
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
XTWY
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg US Treasury Twenty Year Duration Index
Benchmark
0.125 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
84,93 ml USD
Totale attivo del fondo | 15/12/2025
No
UCITS

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Redditività su 26/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -3,04 %
  • 1M
    -4,35 %
  • 3M
    -6,76 %
  • 6M
    -5,2 %
  • 1Y
    0,06 %
  • 3Y
    -12,07 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF seeks to track the investment results of the Bloomberg US Treasury Twenty Year Duration Index by investing in U.S. Treasury securities that have an average duration of approximately 20 years

XTWY profilo

The BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BondBloxx fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2022 with unique ISIN - US09789C7965. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XTWY. The total expense ratio is 0.125%. The BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura XTWY su 05/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD 6,84%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 6,24%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD 6,15%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD 6,11%
USA, Bonds 3% 15aug2052, USD 5,96%
USA, Bonds 2.25% 15feb2052, USD 5,68%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD 5,59%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD 5,13%
USA, Bonds 1.375% 15aug2050, USD 4,87%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD 4,37%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD 4,21%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD 4,03%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD 3,8%
USA, STRIPS 0% 15may2053, USD (10958D) 1,52%
USA, STRIPS 0% 15feb2052, USD (10957D) 1,32%
USA, STRIPS 0% 15aug2052, USD (10958D) 1,28%
USA, STRIPS 0% 15may2051, USD (10955D) 1,26%
USA, STRIPS 0% 15feb2051, USD (10956D) 1,23%
USA, STRIPS 0% 15aug2051, USD (10956D) 1,15%
USA, STRIPS 0% 15feb2053, USD (10958D) 1,14%
USA, STRIPS 0% 15nov2050, USD (10956D) 1,12%
USA, STRIPS 0% 15may2049, USD (10958D) 1,11%
USA, STRIPS 0% 15feb2049, USD (10958D) 1,05%
USA, STRIPS 0% 15feb2054, USD (10958D) 1,04%
USA, STRIPS 0% 15feb2055, USD (10954D) 1,04%
USA, STRIPS 0% 15aug2054, USD (10957D) 1,03%
USA, STRIPS 0% 15nov2051, USD (10957D) 0,96%
USA, STRIPS 0% 15may2054, USD (10957D) 0,94%
USA, STRIPS 0% 15aug2048, USD (10958D) 0,9%
USA, STRIPS 0% 15nov2048, USD (10958D) 0,86%
USA, STRIPS 0% 15nov2054, USD (10957D) 0,81%
USA, STRIPS 0% 15feb2048, USD (10957D) 0,77%
USA, STRIPS 0% 15feb2050, USD (10955D) 0,74%
USA, STRIPS 0% 15may2055, USD (10957D) 0,71%
USA, STRIPS 0% 15nov2047, USD (10957D) 0,69%
USA, STRIPS 0% 15aug2050, USD (10955D) 0,68%
USA, STRIPS 0% 15aug2055, USD (10957D) 0,68%
USA, STRIPS 0% 15nov2055, USD (10955D) 0,62%
USA, STRIPS 0% 15aug2047, USD (10957D) 0,6%
USA, STRIPS 0% 15feb2056, USD (10955D) 0,6%
USA, STRIPS 0% 15nov2053, USD (10958D) 0,56%
USA, STRIPS 0% 15may2050, USD (10957D) 0,54%
USA, STRIPS 0% 15nov2052, USD (10958D) 0,52%
USA, STRIPS 0% 15may2048, USD (10958D) 0,5%
USA, STRIPS 0% 15nov2049, USD (10958D) 0,49%
USA, STRIPS 0% 15aug2049, USD (10958D) 0,46%
USA, STRIPS 0% 15may2052, USD (10958D) 0,4%
USA, STRIPS 0% 15may2047, USD (10957D) 0,39%
USA, STRIPS 0% 15aug2053, USD (10958D) 0,38%
USA, STRIPS 0% 15aug2046, USD (10957D) 0,36%
USA, STRIPS 0% 15feb2047, USD (10957D) 0,35%
USA, STRIPS 0% 15nov2046, USD (10957D) 0,16%
CASHUSD 0,02%
USA, STRIPS 0% 15feb2046, USD (10958D) 0,01%
USA, STRIPS 0% 15may2046, USD (10957D) 0,01%
NET OTHER ASSETS -0,01%
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