EIB3 - Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWY63)

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(%)

IE00BGJWWY63

EIB3 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Invesco

Provider

37,22 EUR

NAV per azione | 30/10/2026

28/08/2019

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIBS

CFI

EIB3

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Developed markets across Europe

Geografia

Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index

Benchmark

0.1 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

1,99 ml USD

Totale attivo del fondo | 03/02/2020

252,87 ml EUR

Attività della classe azionaria | 30/10/2026

UCITS

Ireland

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Redditività su 02/11/2026, Frankfurt S.E.

YTD

0,18 %
1M

0,39 %
3M

-0,11 %
6M

0,34 %
1Y

0,28 %
3Y

7,98 %
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Dinamica dei prezzi

EIB3 profilo

The Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.08.2019 with unique ISIN - IE00BGJWWY63. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EIB3. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura EIB3 su 02/11/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	4,7%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	4,69%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	4,43%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	4,06%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	3,56%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	3,25%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	2,36%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	2,32%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	2,25%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	2,1%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	2,1%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	2,07%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	2,05%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	2,05%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	2,01%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	1,96%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	1,94%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	1,94%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	1,93%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	1,87%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	1,87%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	1,83%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	1,8%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	1,76%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	1,75%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	1,71%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR	1,7%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR	1,7%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR	1,69%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR	1,64%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR	1,63%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	1,55%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR	1,55%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	1,52%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	1,5%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	1,4%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	1,39%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	1,37%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	1,37%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR	1,33%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	1,3%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	1,3%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	1,28%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR	1,19%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	1,15%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	1,15%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	1,15%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	1,11%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	1,08%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR	1,05%
Netherlands, DSL 0.25% 15jul2029, EUR	1,02%
Germany, Schatz 3% 13dec2028, EUR	0,82%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR	0,54%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,16%
Cash and/or Derivatives	0,01%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0%