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EIBB - Invesco Euro Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BGJWWX56)

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(%)
IE00BGJWWX56
EIBB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
31,66 EUR
NAV per azione | 31/07/2026
28/08/2019
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
EIBB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Developed markets across Europe
Geografia
Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
24,75 ml EUR
Totale attivo del fondo | 31/07/2026
24,75 ml EUR
Attività della classe azionaria | 31/07/2026
Si
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Redditività su 31/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,79 %
  • 1M
    -0,6 %
  • 3M
    -2,34 %
  • 6M
    -1,41 %
  • 1Y
    0,24 %
  • 3Y
    7,6 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

EIBB profilo

The Invesco Euro Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2019 with unique ISIN - IE00BGJWWX56. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EIBB. The total expense ratio is 0.07%. The Invesco Euro Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura EIBB su 30/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,86%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,8%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,79%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,78%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,76%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,76%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,75%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,74%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,73%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,73%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,72%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,72%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,69%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,66%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,66%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,63%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,61%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,6%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR 0,6%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,6%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,6%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,6%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,6%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,57%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,54%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,52%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,52%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,52%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,51%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,5%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,49%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR 0,45%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,44%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,44%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,43%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,43%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR 0,42%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR 0,41%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 0,41%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,41%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,41%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,4%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR 0,4%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 0,39%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 0,39%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 0,39%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,38%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 0,37%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,37%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 0,37%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,37%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,37%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR 0,37%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,36%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR 0,36%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,36%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,36%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 0,36%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,36%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,36%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 0,36%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,36%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,35%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,35%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,35%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 0,35%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,35%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,35%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,35%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,35%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 0,34%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,34%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,34%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,34%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 0,34%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 0,34%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,33%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,33%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,33%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,33%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 0,33%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR 0,33%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 0,33%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,32%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,32%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,32%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,32%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,32%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,32%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,32%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,32%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0,32%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,32%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,31%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,31%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR 0,31%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,31%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,31%
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