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NVBW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) (US00888H8447)

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(%)
US00888H8447
NVBW ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Allianz Investment Management
Provider
35,83 USD
NAV per azione | 31/07/2026
31/10/2022
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
NVBW
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.74 %
Rapporto costo totale
Synthetical
Metodo di replica
94,62 ml USD
Totale attivo del fondo | 30/07/2026
No
UCITS
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a stated upside Cap, while providing a Buffer against the first 20% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from November 1, 2022 to October 31, 2023

NVBW profilo

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.10.2022 with unique ISIN - US00888H8447. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is NVBW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura NVBW su 31/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
SPY 10/30/2026 5.12 C 101,39%
SPY 10/30/2026 682.13 P 1,07%
Cash&Other -0,07%
SPY 10/30/2026 545.65 P -0,22%
SPY 10/30/2026 759.54 C -2,17%
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