V3RF - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000F37PGZ3)

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(%)

IE000F37PGZ3

V3RF ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Vanguard

Provider

5,02 EUR

NAV per azione | 30/10/2026

17/11/2022

Data di inizio

12 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIBS

CFI

V3RF

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Investment Grade

Settore

Europe

Geografia

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

Benchmark

0.09 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

133,69 ml EUR

Totale attivo del fondo | 30/09/2026

UCITS

Ireland

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Redditività su 30/10/2026, XETRA

YTD

-0,69 %
1M

0,49 %
3M

-1,07 %
6M

-0,81 %
1Y

-1,52 %
3Y

11,84 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated investment grade corporate fixed-rate bonds that stand with ESG criteria

V3RF profilo

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The Vanguard fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2022 with unique ISIN - IE000F37PGZ3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is V3RF. The total expense ratio is 0.09%. The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura V3RF su 30/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
BNP Paribas SA	1,73%
Morgan Stanley	1,11%
Goldman Sachs Group Inc/The	1,07%
AT&T Inc	0,98%
Alphabet Inc	0,98%
Bank of America Corp	0,77%
International Business Machines Corp	0,73%
JPMorgan Chase & Co	0,67%
Verizon Communications Inc	0,67%
Amazon.com Inc	0,57%
Booking Holdings Inc	0,57%
Royal Bank of Canada	0,44%
Citigroup Inc	0,43%
Coca-Cola Co/The	0,41%
McDonald's Corp	0,4%
NatWest Group PLC	0,36%
Toronto-Dominion Bank/The	0,36%
Wells Fargo & Co	0,35%
Johnson & Johnson	0,35%
Mercedes-Benz Group AG	0,33%
Thermo Fisher Scientific Inc	0,32%
American Tower Corp	0,31%
Stryker Corp	0,31%
CTP NV	0,29%
Procter & Gamble Co/The	0,28%
Credit Agricole SA/London 2029-03-05 1.75	0,28%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,28%
PepsiCo Inc	0,27%
Banco Santander SA	0,23%
Banco Santander SA	0,23%
Danske Bank A/S	0,23%
Societe Generale SA	0,23%
Credit Agricole SA	0,22%
AXA SA	0,22%
NatWest Markets PLC 2027-11-04 2.75	0,22%
Uber Technologies Inc	0,22%
Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,22%
Ford Motor Credit Co, 3.778% 16sep2029, EUR	0,22%
UBS Group AG	0,22%
Orange SA	0,22%
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2029-02-20 2.5	0,22%
National Australia Bank Ltd	0,22%
Coca-Cola Europacific Partners PLC	0,22%
EssilorLuxottica SA	0,22%
HSBC Holdings PLC	0,22%
Prologis Euro Finance LLC 2029-01-05 1.875	0,22%
Apple Inc	0,21%
Kering SA	0,21%
UBS Group AG	0,21%
ABN AMRO Bank NV	0,21%
AbbVie Inc	0,21%
Nationwide Building Society	0,21%
DSM BV	0,21%
OP Corporate Bank plc	0,21%
Mondelez International Holdings Netherlands BV 2029-09-22 0.375	0,2%
Vonovia SE	0,2%
Koninklijke KPN NV	0,19%
NTT Finance Corp 2033-07-16 3.678	0,18%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,18%
Visa Inc	0,17%
Vodafone Group PLC	0,17%
Comcast Corp	0,16%
Allianz SE	0,16%
Generali	0,16%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803)	0,16%
AIB Group PLC	0,16%
Eli Lilly & Co	0,16%
DH Europe Finance II Sarl 2039-09-18 1.35	0,16%
Generali	0,15%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2030-09-06 1.375	0,15%
H&M Finance BV 2031-10-25 4.875	0,15%
Commerzbank AG	0,15%
CaixaBank SA	0,15%
Barclays PLC	0,15%
Standard Chartered PLC	0,15%
Lloyds Banking Group PLC	0,15%
Banco de Sabadell SA	0,15%
UniCredit SpA	0,15%
Bank of Ireland Group PLC	0,15%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545)	0,15%
ING Groep NV	0,15%
DNB Bank ASA	0,15%
Nordea Bank Abp	0,15%
Banco Santander SA	0,15%
ING Groep NV	0,15%
Deutsche Lufthansa AG	0,15%
Erste Group Bank AG	0,15%
ING Groep NV	0,15%
Svenska Handelsbanken AB	0,15%
Banco Santander SA	0,15%
Volkswagen Bank, 4.125% 21mar2029, EUR	0,15%
Motability Operations Group PLC 2030-01-17 4	0,15%
NatWest Markets PLC 2029-01-09 3.625	0,15%
Societe Generale SA	0,15%
Danone SA	0,15%
Netflix Inc	0,15%
Allianz Finance II BV 2028-03-13 3	0,15%
Nordea Bank Abp	0,15%
Deutsche Bank AG	0,15%
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,15%