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BEMB - iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (USD) (US46436E2625)

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(%)
US46436E2625
BEMB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
53,02 USD
NAV per azione | 10/07/2026
22/02/2023
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
BEMB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Emerging markets
Geografia
JP Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
42,42 ml USD
Totale attivo del fondo | 10/07/2026
42,42 ml USD
Attività della classe azionaria | 10/07/2026
No
UCITS

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Redditività su 10/07/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,12 %
  • 1M
    -1,18 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    1,23 %
  • 1Y
    8,88 %
  • 3Y
    27,63 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the JP Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. dollar-denominated, emerging market sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds

BEMB profilo

The iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.02.2023 with unique ISIN - US46436E2625. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is BEMB. The total expense ratio is 0.2%. The iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura BEMB su 14/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,25%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,76%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,73%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,73%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,73%
Naspers, 4.193% 19jan2032, USD 0,68%
CK Hutchison Holdings Limited, 2.75% 6sep2029, USD 0,67%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,6%
Panama, 8% 1mar2038, USD 0,56%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,56%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,55%
Vedanta Resources, 11.25% 3dec2031, USD 0,54%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,54%
Reliance Industries, 2.875% 12jan2032, USD 0,54%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,53%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,52%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,52%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,52%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,52%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,52%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,52%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,51%
Turkey, 7.625% 15may2034, USD 0,51%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,51%
Standard Chartered Bank, 7.625% perp., USD 0,51%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,5%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,5%
AZULE ENERGY FINANCE, 8.625% 22jan2033, USD 0,5%
Yapi Kredi Bank, 9.25% 17jan2034, USD 0,5%
OTP Bank, 7.3% 30jul2035, USD (14) 0,5%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD 0,49%
San Miguel Global Power Holdings, 8.75% perp., USD 0,49%
Saudi Arabia, 5.5% 25oct2032, USD 0,49%
GreenSaif Pipelines Bidco, 6.1027% 23aug2042, USD 0,49%
Melco Resorts Finance, 7.625% 17apr2032, USD 0,49%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,49%
Shinhan Bank, 5.75% 15apr2034, USD (113) 0,49%
Saudi Arabia, 5.375% 13jan2031, USD 0,49%
Mexico, 6.35% 9feb2035, USD 0,49%
First Quantum Minerals, 7.25% 15feb2034, USD 0,49%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,49%
National Bank of Kuwait, 5.5% 6jun2030, USD (3) 0,49%
SK Hynix, 6.375% 17jan2028, USD 0,49%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,49%
Vakifbank, 8.9944% 5oct2034, USD 0,49%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,49%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,49%
Standard Chartered Bank, 6.301% 9jan2029, USD 0,49%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,49%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,49%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,49%
Saudi Electricity Company, 5.194% 13feb2034, USD 0,48%
Dubai Islamic Bank, 4.8% 16aug2028, USD (12) 0,48%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,48%
Indonesia, 5.2% 2jul2034, USD (24) 0,48%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,48%
Inversiones CMPC S.A., 6.125% 26feb2034, USD 0,48%
LG Energy Solution, 5.5% 2jul2034, USD 0,48%
OCP SA, 6.875% 25apr2044, USD 0,48%
Qatar Islamic Bank, 4.803% 12jun2030, USD 0,48%
Jordan, 5.85% 7jul2030, USD 0,48%
Woori Bank, 4.875% 26jan2028, USD 0,48%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0,48%
Banco do Brasil, 6.25% 18apr2030, USD 0,48%
Nigeria, 8.25% 28sep2051, USD 0,48%
Emirates NBD Bank, 5.875% 11oct2028, USD (808) 0,48%
MTR Corporation, 4.875% 1apr2035, USD (220) 0,48%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,48%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD 0,48%
Bahrain, 7.375% 14may2030, USD (2) 0,48%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,48%
Bahrain, 6.25% 18oct2030, USD (7) 0,47%
Mexico, 6% 7may2036, USD 0,47%
Standard Chartered Plc, 4.644% 1apr2031, USD (177) 0,47%
Kasikornbank (Hong Kong Branch), 3.343% 2oct2031, USD 0,47%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD 0,47%
OCBC, 4.55% 8sep2035, USD (67) 0,47%
BBVA Bancomer (Texas Branch), 5.125% 18jan2033, USD 0,47%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 0,47%
Egypt, 7.3% 30sep2033, USD 0,47%
BOC Aviation, 3.5% 18sep2027, USD (20) 0,47%
Nan Shan Life Insurance, 5.875% 17mar2041, USD 0,47%
United Overseas Bank, 2% 14oct2031, USD (47) 0,47%
Adani Ports and Special Economic Zone, 4.375% 3jul2029, USD 0,47%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,47%
ICBC, 3.2% perp., USD 0,47%
America Movil, 4.7% 21jul2032, USD 0,47%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,47%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0,47%
Alibaba, 4.5% 28nov2034, USD (5) 0,47%
State Bank of India (London Branch), 4.875% 5may2028, USD (39) 0,47%
China Construction Bank (Hong Kong Branch), FRN 16jul2027, USD 0,47%
Korea Hydro & Nuclear Power, FRN 30jul2030, USD 0,47%
Suzano Austria, 5% 15jan2030, USD 0,47%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,47%
Korea Gas, 3.875% 13jul2027, USD 0,47%
Public Investment Fund, 5.25% 13oct2032, USD 0,47%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD (489) 0,47%
Indonesia, 4.85% 11jan2033, USD 0,47%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,46%
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