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APRH - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) (US45783Y6243)

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(%)
US45783Y6243
APRH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Innovator
Provider
25,42 USD
NAV per azione | 26/06/2026
31/03/2023
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
APRH
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500 Price Return Index
Benchmark
0.79 %
Rapporto costo totale
Synthetical
Metodo di replica
25,42 ml USD
Totale attivo del fondo | 26/06/2026
25,42 ml USD
Attività della classe azionaria | 26/06/2026
No
UCITS

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Redditività su 26/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    4,04 %
  • 1M
    0,69 %
  • 3M
    3,43 %
  • 6M
    4,98 %
  • 1Y
    8,62 %
  • 3Y
    25,16 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF seeks to replicate the price and yield performance of the S&P 500 Price Return Index, by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries and S&P 500 futures contracts

APRH profilo

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2023 with unique ISIN - US45783Y6243. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is APRH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura APRH su 29/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 95,76%
SPX 03/31/2027 5157.41 P 17%
USA, Bills 0% 30jun2026, USD (119D) 2,04%
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D) 2,03%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 2,01%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,03%
Cash & Other -0,06%
XSP 03/31/2027 522.27 P -0,89%
SPX 03/31/2027 5222.7 P -17,91%
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Altro - %

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