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EGVA - Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0007BT2BH8)

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(%)
IE0007BT2BH8
EGVA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,42 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
21/04/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
EGVA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
ESG
Settore
Europe
Geografia
No benchmark
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
21,71 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
8,41 ml EUR
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

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  • 1M
    -1,21 %
  • 3M
    -2,24 %
  • 6M
    -1,39 %
  • 1Y
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  • 3Y
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  • 5Y
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  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation by invetsing in a portfolio comprised primarily of euro-denominated government and government-related investment-grade green bonds issued by European issuers

EGVA profilo

The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.04.2023 with unique ISIN - IE0007BT2BH8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EGVA. The total expense ratio is 0.15%. The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura EGVA su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 6,18%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 5,77%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 3,6%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 3,49%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 3,48%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 3,11%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 3,08%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 3,03%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 2,71%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 2,56%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 2,31%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 2,29%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 2,21%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,93%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 1,92%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 1,77%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 1,63%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,54%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 1,54%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 1,5%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR 1,45%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1,42%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 1,32%
Greece, GGB 1.75% 18jun2032, EUR 1,27%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 1,26%
Eurofima, 0.1% 20may2030, EUR (202) 1,22%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 1,19%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 1,16%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1,08%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR 1,07%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100) 1,03%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 0,94%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,91%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,91%
Portugal, OT 0.9% 12oct2035, EUR 0,9%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,87%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR 0,87%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 0,85%
France, OAT 1% 25may2027, EUR 0,79%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0,78%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,78%
Portugal, OT 0.7% 15oct2027, EUR 0,77%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR 0,75%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,73%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,69%
NRW.BANK, 0% 18feb2030, EUR (794, 3653D) 0,68%
Slovakia, GB 3.875% 8feb2033, EUR (224) 0,68%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 0,66%
Cash and/or Derivatives 0,65%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0,64%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,64%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 0,64%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR 0,63%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 0,62%
Kommuninvest i Sverige, 2.875% 23may2030, EUR (2334) 0,6%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,58%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 0,58%
Finland, FGB 0.125% 15apr2036, EUR 0,56%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,56%
Slovenia, Bonds 0.875% 15jul2030, EUR 0,53%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR 0,53%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,52%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,49%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,49%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR 0,47%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0,46%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,45%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,44%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 0,43%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,41%
Kuntarahoitus Oyj, 0% 14oct2030, EUR (EMTN 166/2020, 3652D) 0,41%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,39%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 0,37%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,36%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,35%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,3%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,29%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 0,26%
Nordic Investment Bank (NIB), 0.25% 9mar2029, EUR 0,25%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,25%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,23%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0,21%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR 0,2%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,2%
Portugal, OT 4.1% 15feb2045, EUR 0,2%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,18%
Finland, FGB 3% 15sep2033, EUR 0,17%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR 0,16%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR 0,11%
Belgium, OLO 0% 22oct2027, EUR (2754D) 0,1%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,1%
Portugal, OT 1% 12apr2052, EUR 0,08%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0,08%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,06%
Slovakia, GB 1.625% 21jan2031, EUR (229) 0,06%
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