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MXFS - Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (USD) (IE00B3DWVS88)

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(%)
IE00B3DWVS88
MXFS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
85,94 USD
NAV per azione | 23/06/2026
26/04/2010
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGMS
CFI
MXFS
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Emerging markets
Geografia
MSCI Emerging Markets
Benchmark
0.19 %
Rapporto costo totale
446,71 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
446,71 ml USD
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

MXFS profilo

The Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Emerging markets. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.04.2010 with unique ISIN - IE00B3DWVS88. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MXFS. The total expense ratio is 0.19%. The Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura MXFS su 29/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
TWN SEMICONT MAN ORD 14,72%
TWN SEMICONT MAN ORD 14,39%
TWN SEMICONT MAN ORD 14,39%
TWN SEMICONT MAN ORD 14,37%
TWN SEMICONT MAN ORD 14,2%
TWN SEMICONT MAN ORD 14,18%
SAMSUNG ELECTR ORD 7,02%
SAMSUNG ELECTR ORD 6,97%
SAMSUNG ELECTR ORD 6,91%
SAMSUNG ELECTR ORD 6,24%
SAMSUNG ELECTR ORD 6,12%
SAMSUNG ELECTR ORD 6,02%
SK HYNIX ORD 5,01%
SK HYNIX ORD 4,93%
SK HYNIX ORD 4,84%
SK HYNIX ORD 4,48%
SK HYNIX ORD 4,05%
SK HYNIX ORD 4,04%
TENCENT ORD 3,3%
TENCENT ORD 3,26%
TENCENT ORD 3,2%
TENCENT ORD 3,09%
TENCENT ORD 3,07%
TENCENT ORD 3,04%
BABA-W ORD 2,46%
BABA-W ORD 2,44%
BABA-W ORD 2,42%
BABA-W ORD 2,4%
BABA-W ORD 2,37%
BABA-W ORD 2,37%
MTK ORD 1,41%
MTK ORD 1,34%
MTK ORD 1,32%
MTK ORD 1,15%
DELTA ELECTRONIC ORD 1,14%
DELTA ELECTRONIC ORD 1,14%
DELTA ELECTRONIC ORD 1,13%
DELTA ELECTRONIC ORD 1,12%
DELTA ELECTRONIC ORD 1,1%
DELTA ELECTRONIC ORD 1,09%
MTK ORD 1,07%
MTK ORD 1,05%
CCB ORD H 0,93%
CCB ORD H 0,92%
CCB ORD H 0,9%
CCB ORD H 0,88%
CCB ORD H 0,87%
CCB ORD H 0,86%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0,85%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0,83%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0,81%
HON HAI IND ORD 0,81%
HON HAI IND ORD 0,81%
HON HAI IND ORD 0,8%
HDFC BANK ORD 0,79%
HDFC BANK ORD 0,79%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,79%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0,78%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,78%
HDFC BANK ORD 0,77%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,77%
HDFC BANK ORD 0,77%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0,76%
HDFC BANK ORD 0,76%
HON HAI IND ORD 0,76%
HDFC BANK ORD 0,75%
HON HAI IND ORD 0,75%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,75%
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 0,75%
HON HAI IND ORD 0,74%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,74%
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,74%
PDD HOLDINGS ADS 0,61%
ICICI BANK ORD 0,6%
ICICI BANK ORD 0,6%
ICICI BANK ORD 0,59%
PDD HOLDINGS ADS 0,59%
PDD HOLDINGS ADS 0,58%
PDD HOLDINGS ADS 0,58%
ICICI BANK ORD 0,58%
PDD HOLDINGS ADS 0,57%
ICICI BANK ORD 0,57%
ICICI BANK ORD 0,57%
XIAOMI-W ORD 0,57%
PDD HOLDINGS ADS 0,56%
XIAOMI-W ORD 0,56%
XIAOMI-W ORD 0,56%
SK SQUARE ORD 0,56%
SK SQUARE ORD 0,55%
SK SQUARE ORD 0,55%
XIAOMI-W ORD 0,55%
XIAOMI-W ORD 0,55%
XIAOMI-W ORD 0,54%
SK SQUARE ORD 0,52%
ICBC ORD H 0,51%
VALE ORD 0,51%
ICBC ORD H 0,5%
VALE ORD 0,49%
VALE ORD 0,48%
VALE ORD 0,48%
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