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IITA - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000589MF42)

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(%)
IE000589MF42
IITA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
24/05/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
IITA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Italy
Geografia
Bloomberg Italy Treasury Bond Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.030,03 ml EUR
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -0,92 %
  • 1M
    -1,15 %
  • 3M
    -2,77 %
  • 6M
    -1,34 %
  • 1Y
    0,67 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Italy Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Italy Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds

IITA profilo

The iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Italy. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.05.2023 with unique ISIN - IE000589MF42. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is IITA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura IITA su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR 2,03%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 1,9%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 1,81%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR 1,77%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 1,72%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR 1,71%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR 1,6%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 1,59%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 1,59%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 1,42%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 1,39%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 1,37%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 1,35%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 1,35%
Italy, BTP 1.35% 1apr2030, EUR 1,35%
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR 1,35%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 1,34%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR 1,31%
Italy, BTP 1.65% 1dec2030, EUR 1,3%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 1,27%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 1,25%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 1,24%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 1,22%
Italy, BTP 4.35% 1nov2033, EUR 1,22%
Italy, BTP 2.45% 1sep2033, EUR 1,21%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 1,21%
Italy, BTP 3.85% 1feb2035, EUR 1,21%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 1,19%
Italy, BTP 4.2% 1mar2034, EUR 1,18%
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 1,17%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR 1,17%
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR 1,15%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR 1,13%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR 1,13%
Italy, BTP 3.6% 1oct2035, EUR 1,13%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 1,12%
Italy, BTP 3.85% 1jul2034, EUR 1,12%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 1,12%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 1,12%
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR 1,1%
Italy, BTP 2.2% 1jun2027, EUR 1,08%
Italy, BTP 2.7% 1oct2030, EUR 1,07%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 1,07%
Italy, BTP 3.15% 15mar2033, EUR 1,06%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 1,06%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 1,04%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR 1,04%
Italy, BTP 3.25% 15nov2032, EUR 1,03%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 1,02%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 1,02%
Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR 1,01%
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR 1,01%
Italy, BTP 3.45% 1mar2048, EUR 1%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR 0,99%
Italy, BTP 0.95% 1aug2030, EUR 0,99%
Italy, BTP 3.7% 15jun2030, EUR 0,97%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 0,96%
Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR 0,95%
Italy, BTP 3.85% 1sep2049, EUR 0,93%
Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR 0,93%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 0,93%
Italy, BTP 3.25% 1mar2038, EUR 0,93%
Italy, BTP 3.25% 1sep2046, EUR 0,91%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 0,91%
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR 0,91%
Italy, BTP 2.95% 1sep2038, EUR 0,91%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 0,9%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0,89%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR 0,88%
Italy, BTP 3.95% 1oct2041, EUR 0,87%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 0,87%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 0,86%
Italy, BTP 4.45% 1sep2043, EUR 0,85%
Italy, BTP 2.25% 1sep2036, EUR 0,84%
Italy, BTP 2.7% 1mar2047, EUR 0,83%
Italy, BTP 4.5% 1oct2053, EUR 0,82%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 0,82%
Italy, BTP 3.45% 15jul2027, EUR 0,81%
Italy, BTP 3.8% 1jul2036, EUR 0,8%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 0,79%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 0,77%
Italy, BTP 0.95% 1mar2037, EUR 0,75%
Italy, BTP 1.8% 1mar2041, EUR 0,74%
Italy, BTP 3.1% 1mar2040, EUR 0,72%
Italy, BTP 1.45% 1mar2036, EUR 0,68%
Italy, BTP 2.45% 1sep2050, EUR 0,67%
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR 0,58%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,54%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 0,53%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 0,48%
Italy, BTP 4.65% 1oct2055, EUR 0,45%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR 0,41%
Italy, BTP 3.3% 15jun2033, EUR 0,36%
Italy, BTP 2.15% 1sep2052, EUR 0,34%
Italy, BTP 2.15% 1mar2072, EUR 0,29%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR 0,22%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,11%
USD CASH 0%
GBP CASH 0%
Italy, BTP 7.25% 1nov2026, EUR 0%
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