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JULH - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) (US45783Y5823)

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(%)
US45783Y5823
JULH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Innovator
Provider
24,96 USD
NAV per azione | 31/07/2026
30/06/2023
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
JULH
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500 Price Return Index
Benchmark
0.79 %
Rapporto costo totale
Synthetical
Metodo di replica
16,22 ml USD
Totale attivo del fondo | 31/07/2026
16,22 ml USD
Attività della classe azionaria | 31/07/2026
No
UCITS
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Redditività su 31/07/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    2 %
  • 1M
    0,44 %
  • 3M
    1,51 %
  • 6M
    3,68 %
  • 1Y
    6,86 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July follows the S&P 500 Price Return Index while seeking to provide investment results of around 8.21% and providing a buffer from the first 20% of Index's losses for Outcome Period from July 1st 2023 to June 30th 2024

JULH profilo

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2023 with unique ISIN - US45783Y5823. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is JULH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura JULH su 03/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D) 98,59%
SPX 06/30/2027 5924.04 P 30,86%
USA, Bills 0% 29sep2026, USD (119D) 1,64%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 1,63%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 1,62%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,04%
Cash & Other -0,06%
XSP 06/30/2027 599.9 P -1,63%
SPX 06/30/2027 5999.03 P -32,7%
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Altro - %

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