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CRDT - Simplify Opportunistic Income ETF (USD) (US82889N5582)

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(%)
US82889N5582
CRDT ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Simplify Asset Management
Provider
-
NAV per azione
26/06/2023
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
CRDT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
USA
Geografia
No benchmark
Benchmark
1.48 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
35,93 ml USD
Totale attivo del fondo | 13/07/2026
35,93 ml USD
Attività della classe azionaria | 13/07/2026
No
UCITS

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Redditività su 13/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,13 %
  • 1M
    -1,08 %
  • 3M
    -0,76 %
  • 6M
    1,16 %
  • 1Y
    -1,19 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Simplify Opportunistic Income ETF is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of high-yield, investment grade, and distressed debt

CRDT profilo

The Simplify Opportunistic Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.06.2023 with unique ISIN - US82889N5582. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CRDT. The total expense ratio is 1.48%. The Simplify Opportunistic Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura CRDT su 13/07/2026

Documento Valore
US 2YR NOTE (CBT) Sep26 261,1%
US 5YR NOTE (CBT) SEP26 44,4%
RITHM CAPI COM NPV 10,39%
BRENT CRUDE FUTR SEP26 5,8%
DYNEX CAPI COM USD0.01(POST REV SPL 4,86%
ANNALY CAP COM USD0.01(POST REV SPL 4,51%
MFA FINANC COM USD0.01(POST REV SPL 4,39%
PNT 2025-1 B1 Mtge 3,73%
AGNC INV C COM USD0.01 3,53%
Cash 3,42%
CIM V7.75 PERP C Pfd 3,39%
CIM V8 PERP B Pfd 3,1%
NAVSL 2021-BA R Mtge 3,02%
BLUE OWL CAP INC USD 0.0001 3,01%
FULL HSE RESORTS INC USD 0.0001 2,85%
TWMAFI 12.25 02/10/29 Corp 2,84%
DRSLF 2022-97A ER Mtge 2,8%
USA, Bills 0% 22sep2026, USD (119D) 2,76%
NGL V0 PERP B Pfd 2,68%
RITM 8.75 PERP E Pfd 2,58%
MLFPK 2022-1A ER Mtge 2,58%
ARIN 5A SUB Mtge 2,56%
ARMOUR RES COM USD0.001(POST REV SP 2,53%
Arrowhead Pharmaceuticals, 0% 15jan2032, USD (Conv.) 2,53%
GRLPK 2025-1A ERR Mtge 2,51%
RITM V6.375 PERP C Pfd 2,07%
PennyMac, 8.5% 1jun2029, USD (Conv.) 1,98%
CHIMERA IN COM USD0.01 (PST REV SPL 1,83%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 1,59%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 1,54%
PENNYMAC M COM USD0.01 1,52%
AGNC V6.125 PERP F Pfd 1,5%
BMARK 2019-B9 E Mtge 1,42%
NewCo Holding EUR, 11% 20feb2030, USD 1,3%
Ionis Pharmaceuticals, 0% 1dec2030, USD (Conv.) 1,29%
Centrus Energy, 0% 15aug2032, USD (Conv.) 1,25%
IREN, 1% 1dec2033, USD (Conv.) 1,1%
BRAEMAR HT COM USD0.01 1,07%
Lucid Group, 5% 1apr2030, USD (Conv.) 1,02%
USA, Bills 0% 28jul2026, USD (119D) 0,83%
MAGNE 2025-50A F Mtge 0,67%
QVCGA 8 03/15/31 Pfd 0,65%
3 Month SOFR Opt Dec26C 96.5 0,39%
QQQ US 06/17/27 C800 Equity 0,37%
DIAMOND SPORTS NE 01/03/28 TERM LOAN 0,02%
ADBE US 08/21/26 C300 Equity 0,01%
DSG TopCo Private Equity 0%
First Republic Bank, 4.625% 13feb2047, USD 0%
Altro - %

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