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QIS - Simplify Multi-QIS Alternative ETF (USD) (US82889N5335)

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(%)
US82889N5335
QIS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Simplify Asset Management
Provider
-
NAV per azione
10/07/2023
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
QIS
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Global
Geografia
No benchmark
Benchmark
1 %
Rapporto costo totale
Synthetical
Metodo di replica
46,66 ml USD
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
46,66 ml USD
Attività della classe azionaria | 01/06/2026
No
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Redditività su 03/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -4,25 %
  • 1M
    24,79 %
  • 3M
    0,45 %
  • 6M
    -24,55 %
  • 1Y
    -38,22 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Simplify Multi-QIS Alternative ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of money market instruments and derivatives

QIS profilo

The Simplify Multi-QIS Alternative ETF (USD) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.07.2023 with unique ISIN - US82889N5335. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is QIS. The total expense ratio is 1%. The Simplify Multi-QIS Alternative ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura QIS su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
TRS UBSMQLTP SOFR +30 111326 138,49%
TRS UBSMPDLE SOFR -05 111326 109,27%
TRS CTA SOFR +93 031527 56,25%
TRS SBAR SOFR +95 061527 BULLET 51,43%
TRS CTA SOFR +75 031527 50,25%
TRS CTA SOFR +100 031527 50,25%
USA, Bills 0% 7jul2026, USD (119D) 33,26%
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund 24,98%
USA, Bills 0% 21jul2026, USD (119D) 17,55%
TRS FOXY SOFR +93 031527 13,92%
TRS FOXY SOFR +65 031527 10,94%
TRS FOXY SOFR +80 111326 10,94%
TRS XXV SOFR +80 111326 10,1%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 7,92%
TRS FOXY SOFR +95 111326 7,7%
TRS FOXY SOFR +65 111326 7,7%
Cash 7,01%
SIMPLIFY E US EQUITY PLUS MANAGED F 6,57%
TRS FOXY SOFR +93 031527 6,16%
SIMPLIFY E ANCORATO TARGET 25 DISTR 5,94%
USA, Bills 0% 20aug2026, USD (182D) 4,51%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 3,98%
Dell Technologies Inc 3,19%
Cisco Systems Inc 2,05%
Broadcom Inc 1,96%
Monolithic Power Systems Inc 1,91%
Cadence Design Systems Inc 1,9%
Lam Research Corp 1,81%
UnitedHealth Group Inc 1,8%
International Business Machine 1,77%
United Rentals Inc 1,73%
Applied Materials Inc 1,7%
KLA Corp 1,69%
Southern Copper Corp 1,65%
Freeport-McMoRan Inc 1,64%
Apple Inc 1,62%
Corpay Inc 1,59%
Synopsys Inc 1,58%
Monster Beverage Corp 1,57%
WW Grainger Inc 1,54%
Microsoft Corp 1,53%
Agilent Technologies Inc 1,53%
MSCI Inc 1,52%
Amphenol Corp 1,5%
Marriott International Inc/MD 1,49%
Invesco Ltd 1,49%
Williams-Sonoma Inc 1,46%
SLB Ltd 1,45%
Eaton Corp PLC 1,45%
Equinix Inc 1,44%
Deckers Outdoor Corp 1,42%
Emerson Electric Co 1,41%
EMCOR Group Inc 1,41%
International Flavors & Fragra 1,4%
Westinghouse Air Brake Technol 1,39%
Altria Group Inc 1,39%
TransDigm Group Inc 1,39%
Digital Realty Trust Inc 1,39%
Targa Resources Corp 1,39%
Trane Technologies PLC 1,38%
Philip Morris International In 1,37%
Moody's Corp 1,37%
TKO Group Holdings Inc 1,37%
CH Robinson Worldwide Inc 1,37%
Halliburton Co 1,36%
AbbVie Inc 1,36%
Visa Inc 1,35%
Blackrock Inc 1,35%
Nasdaq Inc 1,35%
Equifax Inc 1,35%
Weyerhaeuser Co 1,34%
Cigna Group/The 1,33%
Baker Hughes Co 1,32%
S&P Global Inc 1,31%
Meta Platforms Inc 1,31%
Garmin Ltd 1,29%
Omnicom Group Inc 1,29%
Fastenal Co 1,29%
Edison International 1,29%
Merck & Co Inc 1,29%
Welltower Inc 1,29%
Autodesk Inc 1,28%
Booking Holdings Inc 1,26%
Aon PLC 1,26%
IDEXX Laboratories Inc 1,25%
Tapestry Inc 1,25%
Corteva Inc 1,25%
Accenture PLC 1,25%
Williams Cos Inc/The 1,24%
Mastercard Inc 1,24%
Expedia Group Inc 1,24%
ONEOK Inc 1,24%
Arthur J Gallagher & Co 1,23%
Johnson & Johnson 1,23%
Jacobs Solutions Inc 1,23%
PepsiCo Inc 1,22%
Amgen Inc 1,22%
Home Depot Inc/The 1,22%
Cardinal Health Inc 1,22%
Illinois Tool Works Inc 1,21%
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