iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) (IT25, IE000U99N3V1)

(%)

103,45 USD

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Target Maturity

Settore

USA

Geografia

06/09/2023

Data di inizio

31,07 ml USD

Totale attivo del fondo

0.1 %

Rapporto costo totale

ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index

Benchmark

BlackRock

Provider

Attività della classe azionaria

Pagamento dei dividendi

Physical

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

IE000U99N3V1

ISIN

IT25

Ticker

CEOGBS

CFI

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Quote (IT25)

Redditività su 28/05/2024

YTD

1,08 %
1M

0,43 %
3M

0,9 %
6M

2,19 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Profilo

The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury bonds maturing in 2025

Struttura su 27/05/2024

Documento	Valore
TREASURY NOTE	3,85%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	0,19%
USD CASH	0,04%
EUR CASH	0%

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