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PRUB - Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR Hedged (GBP) (Dist) (LU2621112452)

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(%)
LU2621112452
PRUB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
10,7 GBP
NAV per azione | 26/06/2026
11/07/2023
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMX
CFI
PRUB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Solactive USD Investment Grade Corporate Index
Benchmark
0.07 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
194,64 ml USD
Totale attivo del fondo | 29/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 29/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,7 %
  • 1M
    -1,73 %
  • 3M
    -2,42 %
  • 6M
    -0,14 %
  • 1Y
    5,1 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Amundi Prime US Corporates UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive USD IG Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate investment grade USD denominated bonds

PRUB profilo

The Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.07.2023 with unique ISIN - LU2621112452. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is PRUB. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura PRUB su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,22%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,19%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,18%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,16%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,16%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,15%
Wells Fargo, 4.611% 25apr2053, USD (U) 0,15%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD 0,15%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,15%
Intel, 5.7% 10feb2053, USD 0,14%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,14%
Bank of America Corporation, 3.846% 8mar2037, USD (N) 0,14%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,14%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,14%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,14%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,13%
GSK PLC, 3.625% 24mar2032, USD 0,13%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,13%
Walt Disney, 6.65% 15nov2037, USD 0,13%
JP Morgan, 5.534% 29nov2045, USD 0,13%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,13%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,12%
Pacific Gas & Electric, 2.5% 1feb2031, USD 0,12%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,12%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,12%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,12%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD 0,12%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,12%
Boeing, 6.858% 1may2054, USD 0,12%
Deutsche Bank (New York Branch), 7.079% 10feb2034, USD 0,12%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,12%
Banco Santander, 6.921% 8aug2033, USD (SUBSAN-189) 0,12%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,12%
HSBC Holdings plc, 8.113% 3nov2033, USD 0,12%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,12%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,12%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,12%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,12%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,12%
Barclays, 7.437% 2nov2033, USD 0,12%
HSBC Holdings plc, 7.399% 13nov2034, USD 0,12%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,12%
Oracle, 4.3% 8jul2034, USD 0,12%
Takeda Pharmaceutical, 5.65% 5jul2044, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 5.45% 3mar2036, USD 0,11%
Barclays, 5.86% 11aug2046, USD 0,11%
Smurfit Kappa Treasury, 5.438% 3apr2034, USD 0,11%
Ford Motor Credit Co, 6.125% 8mar2034, USD 0,11%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.133% 20jul2033, USD 0,11%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.426% 17apr2035, USD 0,11%
Lloyds Banking Group, 5.721% 5jun2030, USD 0,11%
Barclays, 5.088% 20jun2030, USD 0,11%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.868% 21apr2047, USD 0,11%
Mizuho Financial Group, 5.579% 26may2035, USD 0,11%
Lloyds Banking Group, 6.068% 13jun2036, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 5.402% 11aug2033, USD 0,11%
ING Groep, 5.066% 25mar2031, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 5.24% 13may2031, USD 0,11%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,11%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,11%
Eaton, 5.45% 6mar2056, USD 0,11%
ING Groep, 4.803% 23mar2032, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 5.279% 10mar2037, USD 0,11%
JP Morgan, 4.032% 24jul2048, USD 0,11%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,11%
HSBC Holdings plc, 4.675% 10mar2032, USD 0,11%
Barclays, 4.521% 24feb2032, USD 0,11%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 4.619% 6nov2031, USD 0,11%
Sumitomo Mitsui FG, 5.632% 15jan2035, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 6.5% 15sep2037, USD 0,11%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 6mar2030, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0,11%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,11%
Banco Santander, 6.033% 17jan2035, USD (SNP-242) 0,11%
Ford Motor Credit Co, 7.122% 7nov2033, USD 0,11%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,11%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,11%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,11%
Sumitomo Mitsui FG, 5.766% 13jan2033, USD 0,11%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,11%
Banco Bilbao (BBVA), 6.033% 13mar2035, USD 0,11%
Santander UK Group Holdings, 5.694% 15apr2031, USD 0,11%
NatWest Group, 5.778% 1mar2035, USD 0,11%
Diageo Capital, 5.625% 5oct2033, USD 0,11%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,11%
Ford Motor Credit Co, 6.5% 7feb2035, USD 0,11%
Banco Santander, 5.439% 15jul2031, USD (SP-232) 0,11%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,11%
CRH, 5.5% 9jan2035, USD 0,11%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,11%
Barclays, 5.785% 25feb2036, USD 0,11%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,11%
NatWest Group, 6.475% 1jun2034, USD 0,11%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.615% 24apr2036, USD 0,11%
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