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SEPW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) (US00888H6870)

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(%)
US00888H6870
SEPW ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Allianz Investment Management
Provider
33,54 USD
NAV per azione | 16/07/2026
31/08/2023
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
SEPW
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.74 %
Rapporto costo totale
Synthetical
Metodo di replica
213,33 ml USD
Totale attivo del fondo | 04/05/2026
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while providing a Buffer against the first 20% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from from September 1, 2023 to August 31, 2024

SEPW profilo

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US00888H6870. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SEPW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura SEPW su 17/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
SPY 08/31/2026 4.84 C 106,88%
SPY 08/31/2026 645.11 P 0,2%
SPY 08/31/2026 516.04 P -0,04%
Cash&Other -0,15%
SPY 08/31/2026 711.30 C -6,9%
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