WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

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(%)

US35473P3973

WABF ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Franklin Templeton Investments

Provider

24,11 USD

NAV per azione | 14/09/2026

19/09/2023

Data di inizio

1 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOJLS

CFI

WABF

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

All Sectors

Settore

USA

Geografia

No benchmark

Benchmark

0.35 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

15,67 ml USD

Totale attivo del fondo | 14/09/2026

15,67 ml USD

Attività della classe azionaria | 14/09/2026

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Redditività su 15/09/2026, NASDAQ

YTD

-1,1 %
1M

-1,51 %
3M

-2,13 %
6M

-0,94 %
1Y

-0,59 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF profilo

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura WABF su 14/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
US TREASURY N/ 4.625 9/30 —	12,88%
RECV CMENAIRSWAPFWD53155 —	5,22%
RECV IRSWAP2.3467302036 —	2,87%
RECV IRSWAP2.315757302031 —	2,86%
RECV IRSWAP2.3675 6-29-20 —	2,28%
CASH —	1,94%
FNCL 5.5 10/26 —	1,86%
FNCL 5 10/26 —	1,81%
FN CB2775 2.5 2/1/52 —	1,76%
FR SC0177 2 8/1/41 —	1,72%
G2SF 3 9/26 —	1,64%
ANTR 2018-1A A1R 4/38 —	1,59%
G2SF 2.5 9/26 —	1,57%
ABCLN 2026-A A2 3/34 —	1,36%
FR RA9639 6 8/1/53 —	1,3%
BAYFRT 8A A 7/47 —	1,28%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 —	1,21%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 —	1,19%
FN BX8180 5.5 4/1/53 —	1,19%
FNCL 4.5 10/26 —	1,17%
PROSUS NV 3.061 7/31 —	1,13%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 —	1,13%
FN BF0561 3 9/1/61 —	1,09%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 —	0,97%
US TREASURY N 4.625 11/55 —	0,97%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 —	0,96%
SQPT 2026-1A A1 10/39 —	0,96%
BLACK 2019-2AR A1R2 10/39 —	0,96%
FR SD8257 4.5 10/1/52 —	0,87%
FN FS5313 3.5 1/1/50 —	0,84%
FN FS5991 2 3/1/52 —	0,8%
BX 2019-OC11 A 12/41 —	0,77%
NAVEL 2026-A A 9/56 —	0,75%
CITI MARGIN —	0,73%
BLACK 2024-1A A1 10/37 —	0,7%
US TREASURY N 3.375 11/48 —	0,7%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 —	0,69%
THE 2023-MIC A 12/38 —	0,66%
FNCL 6.5 10/26 —	0,65%
FORDO 2024-A A3 12/28 —	0,65%
ENT 2023-1A A4 11/29 —	0,64%
STCP 2025-6A A1 4/38 —	0,64%
G2 MA6341 4.5 12/20/49 —	0,64%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 —	0,64%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 —	0,64%
FS 2023-4SZN B 11/39 —	0,64%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 —	0,64%
AESOP 2022-1A A 8/28 —	0,63%
HOMES 2026-NQM5 A1 7/71 —	0,63%
VZMT 2026-2 A1A 6/32 —	0,63%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 —	0,63%
SAN 2026-NQM5 A1 6/66 —	0,62%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 —	0,61%
G2SF 5 9/26 —	0,61%
G2 788506 6 8/20/54 —	0,59%
GHOST 2025-1A A 3/50 —	0,59%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 —	0,59%
FHR 5274 IO 1/51 —	0,58%
FHR 5154 QI 10/51 —	0,57%
FN DE9374 6 9/1/55 —	0,57%
EFMT 2025-NQM6 A1 12/70 —	0,57%
FNCL 3.5 10/26 —	0,56%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 —	0,54%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 —	0,5%
G2SF 2 9/26 —	0,5%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 —	0,49%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 —	0,49%
CASL 2023-A C 5/55 —	0,49%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 —	0,48%
G2 MB0366 5.5 5/20/55 —	0,47%
AOMT 2022-3 A3 1/67 —	0,47%
US TREASURY N/ 4.625 2/55 —	0,46%
FR RB5073 3 9/1/40 —	0,46%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 —	0,46%
FR WN4101 4.6 3/1/35 —	0,44%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 —	0,44%
FR SL0414 2 3/1/52 —	0,44%
DRMT 2024-1 A1 7/69 —	0,44%
AOMT 2025-6 A3 4/70 —	0,44%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 —	0,43%
G2 787058 5 8/20/53 —	0,43%
FN FS8273 1.5 2/1/42 —	0,43%
FN FS2023 4 5/1/52 —	0,42%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 —	0,42%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 —	0,41%
EFF 2025-2 A2 2/28 —	0,4%
CITI CAC BALANCE —	0,4%
G2 786579 5.5 3/20/53 —	0,39%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 —	0,38%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 —	0,38%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 —	0,36%
FN MA4473 1.5 11/1/41 —	0,35%
CITI CASH BAL USD —	0,35%
FN MA4475 2.5 11/1/41 —	0,33%
FR RB5105 2 3/1/41 —	0,32%
VERUS 2024-4 A3 6/69 —	0,32%
WELLS FARGO CO 3.584 5/28 —	0,32%
GOLDMAN SACHS G 5.24 7/32 —	0,31%
G2 785532 3 6/20/51 —	0,31%
JPMORGAN CHASE 3.509 1/29 —	0,31%