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WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

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(%)
US35473P3973
WABF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Franklin Templeton Investments
Provider
24,91 USD
NAV per azione | 02/06/2026
19/09/2023
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
WABF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
USA
Geografia
No benchmark
Benchmark
0.35 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
16,19 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
16,19 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
No
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Redditività su 03/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,21 %
  • 1M
    -1,16 %
  • 3M
    -1,78 %
  • 6M
    0,36 %
  • 1Y
    5,38 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF profilo

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura WABF su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
RECV CMENAIRSWAPFWDDBS315 — 15,63%
US TREASURY N/ 4.625 9/30 — 13,46%
RECV CMENAIRSWAPFWD52129 — 12,76%
RECV CMENAIRSWAPFWDDBS131 — 9,17%
RECV CMENAIRSWAPFWD52137 — 2,99%
FNCL 3 6/26 — 2,16%
FN CB2775 2.5 2/1/52 — 1,83%
FNCL 5 6/26 — 1,82%
FR SC0177 2 8/1/41 — 1,79%
G2SF 3 6/26 — 1,65%
G2SF 2.5 6/26 — 1,58%
ABCLN 2026-A A2 3/34 — 1,55%
ANTR 2018-1A A1R 4/38 — 1,54%
US TREASURY N/B 4.75 2/41 — 1,48%
CASH — 1,46%
FN BX8180 5.5 4/1/53 — 1,36%
FR RA9639 6 8/1/53 — 1,33%
BAYFRT 8A A 7/47 — 1,24%
FNCL 5.5 6/26 — 1,24%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 — 1,21%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 — 1,17%
FN BF0561 3 9/1/61 — 1,14%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 — 1,13%
PROSUS NV 3.061 7/31 — 1,13%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 — 0,97%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 — 0,93%
CITI MARGIN — 0,92%
FR SD8257 4.5 10/1/52 — 0,91%
FN FS5313 3.5 1/1/50 — 0,88%
FN FS5991 2 3/1/52 — 0,83%
FORDO 2024-A A3 12/28 — 0,82%
NAVEL 2026-A A 9/56 — 0,8%
PETROBRAS GLOB 6.5 7/33 — 0,77%
BX 2019-OC11 A 12/41 — 0,76%
TREST 2024-7A A1 10/37 — 0,74%
US TREASURY N 3.375 11/48 — 0,72%
BLACK 2024-1A A1 10/37 — 0,68%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 — 0,67%
THE 2023-MIC A 12/38 — 0,65%
FNCL 6.5 7/26 — 0,64%
ENT 2023-1A A4 11/29 — 0,63%
FS 2023-4SZN B 11/39 — 0,62%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 — 0,62%
G2SF 5.5 6/26 — 0,62%
BX 2026-VLT9 A 3/45 — 0,62%
G2 788506 6 8/20/54 — 0,62%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 — 0,62%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 — 0,62%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 — 0,62%
STCP 2025-6A A1 4/38 — 0,62%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 — 0,61%
G2SF 5 6/26 — 0,61%
FHR 5274 IO 1/51 — 0,59%
G2SF 4.5 6/26 — 0,59%
FN DE9374 6 9/1/55 — 0,58%
GHOST 2025-1A A 3/50 — 0,58%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 — 0,58%
FHR 5154 QI 10/51 — 0,57%
G2SF 3.5 6/26 — 0,56%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 — 0,53%
G2SF 2 6/26 — 0,51%
JANE STREET GR 7.125 4/31 — 0,51%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 — 0,5%
CASL 2023-A C 5/55 — 0,5%
EFF 2025-2 A2 2/28 — 0,49%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 — 0,49%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 — 0,48%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 — 0,48%
AOMT 2022-3 A3 1/67 — 0,48%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 0,48%
FR RB5073 3 9/1/40 — 0,47%
US TREASURY N/ 4.625 2/55 — 0,47%
DRMT 2024-1 A1 7/69 — 0,46%
FR SL0414 2 3/1/52 — 0,46%
G2 787058 5 8/20/53 — 0,45%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 — 0,45%
AOMT 2025-6 A3 4/70 — 0,45%
FN FS2023 4 5/1/52 — 0,44%
FR WN4101 4.6 3/1/35 — 0,44%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 — 0,43%
FN FS8273 1.5 2/1/42 — 0,43%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 — 0,42%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 — 0,41%
G2 786579 5.5 3/20/53 — 0,4%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 — 0,4%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 — 0,39%
FN MA4473 1.5 11/1/41 — 0,36%
CITI CAC BALANCE — 0,35%
SUZANO AUSTRIA 3.75 1/31 — 0,35%
FN MA4475 2.5 11/1/41 — 0,34%
VERUS 2024-4 A3 6/69 — 0,34%
FR RB5105 2 3/1/41 — 0,33%
G2 785532 3 6/20/51 — 0,32%
WELLS FARGO CO 3.584 5/28 — 0,31%
JPMORGAN CHASE 3.509 1/29 — 0,3%
VERIZON COMM IN 4.78 2/35 — 0,3%
MEDLINE BOR/CO- 6.25 4/29 — 0,3%
VENTURE GLOBA 3.875 11/33 — 0,28%
JPMORGAN CHAS 2.545 11/32 — 0,28%
PFP 2024-11 A 9/39 — 0,27%
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