WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

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(%)

US35473P3973

WABF ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Franklin Templeton Investments

Provider

23,99 USD

NAV per azione | 26/10/2026

19/09/2023

Data di inizio

1 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOJLS

CFI

WABF

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

All Sectors

Settore

USA

Geografia

No benchmark

Benchmark

0.35 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

12 ml USD

Totale attivo del fondo | 26/10/2026

12 ml USD

Attività della classe azionaria | 26/10/2026

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Redditività su 26/10/2026, NASDAQ

YTD

-0,93 %
1M

1,22 %
3M

-0,68 %
6M

-1,64 %
1Y

-1,21 %
3Y

19,24 %
5Y

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10Y

-

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF profilo

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura WABF su 23/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
CASH —	7,48%
RECV CMENAIRSWAP FWD 9/27 —	7,11%
RECV CMENAIRSWAPFWD53155 —	5,06%
RECV CMENAIRSWAPFWD092720 —	3,65%
FNCL 5.5 11/26 —	2,43%
G2SF 3 11/26 —	2,12%
FN CB2775 2.5 2/1/52 —	1,78%
BAYFRT 9A A 1/41 —	1,67%
FR RA9639 6 8/1/53 —	1,66%
ABCLN 2026-A A2 3/34 —	1,65%
FNCL 5 11/26 —	1,58%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 —	1,56%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 —	1,53%
PROSUS NV 3.061 7/31 —	1,47%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 —	1,46%
FN BF0561 3 9/1/61 —	1,41%
SQPT 2026-1A A1 10/39 —	1,26%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 —	1,25%
BLACK 2019-2A A1R2 10/39 —	1,25%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 —	1,25%
US TREASURY N/ 4.625 9/30 —	1,16%
FR SD8257 4.5 10/1/52 —	1,13%
FN FS5313 3.5 1/1/50 —	1,09%
FN FS5991 2 3/1/52 —	1,02%
CITI MARGIN —	0,96%
BLACK 2024-1A A1 10/37 —	0,92%
NAVEL 2026-A A 9/56 —	0,92%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 —	0,9%
FR SC0177 2 8/1/41 —	0,89%
THE 2023-MIC A 12/38 —	0,86%
FNCL 6.5 12/26 —	0,84%
STCP 2025-6A A1 4/38 —	0,84%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 —	0,83%
AESOP 2022-1A A 8/28 —	0,83%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 —	0,83%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 —	0,83%
FS 2023-4SZN B 11/39 —	0,83%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 —	0,82%
HOMES 2026-NQM5 A1 7/71 —	0,81%
SAN 2026-NQM5 A1 6/66 —	0,81%
ENT 2023-1A A4 11/29 —	0,8%
G2SF 5 11/26 —	0,79%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 —	0,78%
FNCL 4.5 11/26 —	0,77%
FHR 5154 QI 10/51 —	0,76%
GHOST 2025-1A A 3/50 —	0,76%
G2 788506 6 8/20/54 —	0,76%
FHR 5274 IO 1/51 —	0,76%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 —	0,76%
FNCL 3.5 11/26 —	0,72%
EFMT 2025-NQM6 A1 12/70 —	0,72%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 —	0,71%
FORDO 2024-A A3 12/28 —	0,71%
G2SF 2.5 11/26 —	0,68%
G2SF 2 11/26 —	0,65%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 —	0,64%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 —	0,64%
CASL 2023-A C 5/55 —	0,63%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 —	0,63%
G2 MB0366 5.5 5/20/55 —	0,61%
AOMT 2022-3 A3 1/67 —	0,59%
FR RB5073 3 9/1/40 —	0,59%
FR WN4101 4.6 3/1/35 —	0,57%
G2 787058 5 8/20/53 —	0,56%
AOMT 2025-6 A3 4/70 —	0,56%
DRMT 2024-1 A1 7/69 —	0,56%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 —	0,56%
FN FS8273 1.5 2/1/42 —	0,55%
FN FS2023 4 5/1/52 —	0,54%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 —	0,53%
G2 786579 5.5 3/20/53 —	0,49%
G2 MA6341 4.5 12/20/49 —	0,47%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 —	0,47%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 —	0,46%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 —	0,46%
FN MA4473 1.5 11/1/41 —	0,45%
EFF 2025-2 A2 2/28 —	0,43%
FN MA4475 2.5 11/1/41 —	0,43%
FR RB5105 2 3/1/41 —	0,41%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 —	0,41%
GOLDMAN SACHS G 5.24 7/32 —	0,41%
VERUS 2024-4 A3 6/69 —	0,4%
G2 785532 3 6/20/51 —	0,4%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 —	0,39%
CITI CASH BAL USD —	0,38%
GNR 2025-169 SA 10/55 —	0,37%
JPMORGAN CHAS 2.545 11/32 —	0,36%
CITI CAC BALANCE —	0,36%
PETROBRAS GLOB 6.5 7/33 —	0,34%
AMERICAN EXPRE 5.016 4/31 —	0,33%
MORGAN STANLEY 5.32 7/35 —	0,32%
VERUS 2024-3 A3 4/69 —	0,31%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 —	0,28%
VERIZON COMM I 2.355 3/32 —	0,28%
ALTRIA GROUP 6.875 11/33 —	0,27%
BVCLN 2024-EDU1 A 6/47 —	0,26%
WELLS FARGO CO 2.393 6/28 —	0,25%
ROYAL CARIBBEA 5.625 9/31 —	0,25%
JPMORGAN CHASE 3.509 1/29 —	0,25%
DISH DBS CORP 5.75 12/28 —	0,25%