XISE - FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (USD) (US33740F3753)

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(%)

US33740F3753

XISE ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

First Trust

Provider

30,35 USD

NAV per azione | 04/11/2026

15/09/2023

Data di inizio

12 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOJLS

CFI

XISE

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Large Cap

Settore

USA

Geografia

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.85 %

Rapporto costo totale

Synthetical

Metodo di replica

33,38 ml USD

Totale attivo del fondo | 04/11/2026

33,38 ml USD

Attività della classe azionaria | 04/11/2026

UCITS

USA

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Redditività su 04/11/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

5,34 %
1M

0,1 %
3M

0,89 %
6M

2,56 %
1Y

6,36 %
3Y

20,62 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September seeks to provide returns of approximately 8.19%, while providing a buffer against the first 10% losses of the SPDR S&P 500 ETF Trust, over the period from September 18, 2023 through September 20, 2024

XISE profilo

The FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.09.2023 with unique ISIN - US33740F3753. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XISE. The total expense ratio is 0.85%. The FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura XISE su 03/11/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust C 0.08	98,27%
2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust P 761.61	5,23%
US Dollar	1,09%
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D)	0,55%
USA, Bills 0% 25feb2027, USD (182D)	0,55%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D)	0,55%
USA, Bills 0% 15apr2027, USD (364D)	0,55%
USA, Bills 0% 1dec2026, USD (119D)	0,55%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D)	0,55%
USA, Bills 0% 13may2027, USD (364D)	0,54%
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D)	0,54%
USA, Bills 0% 8jul2027, USD (364D)	0,54%
USA, Bills 0% 5aug2027, USD (364D)	0,54%
USA, Bills 0% 2sep2027, USD (364D)	0,54%
2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust P 685.44	-2,83%
2027-09-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust C 761.61	-7,76%