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GLT5 - Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) (IE00BG0TQ445)

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(%)
IE00BG0TQ445
GLT5 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
36,47 GBP
NAV per azione | 23/06/2026
19/03/2019
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
GLT5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Great Britain
Geografia
Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index
Benchmark
0.06 %
Rapporto costo totale
199,92 ml GBP
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
199,92 ml GBP
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,74 %
  • 1M
    0,29 %
  • 3M
    -0,23 %
  • 6M
    1,25 %
  • 1Y
    4,62 %
  • 3Y
    12,2 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

GLT5 profilo

The Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Invesco fund’s base currency is GBP and the share class was registered 19.03.2019 with unique ISIN - IE00BG0TQ445. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GLT5. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco UK Gilts 1-5 Year UCITS ETF Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura GLT5 su 23/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 8,72%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 8,34%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 8,33%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 7,39%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 7,26%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 6,96%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 6,64%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 6,64%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 6,42%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 6,35%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 6,18%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 6,17%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 5,57%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 5,09%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 3,92%
Cash and/or Derivatives 0%
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