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GLTP - Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GBP) (IE00BG0TQC25)

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(%)
IE00BG0TQC25
GLTP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
28,2 GBP
NAV per azione | 05/08/2026
19/03/2019
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
GLTP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Great Britain
Geografia
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index
Benchmark
0.06 %
Rapporto costo totale
337,97 ml GBP
Totale attivo del fondo | 05/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 05/08/2026, London S.E.

  • YTD
    -2,82 %
  • 1M
    -2,42 %
  • 3M
    -4,3 %
  • 6M
    -1,81 %
  • 1Y
    1,91 %
  • 3Y
    3,24 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

GLTP profilo

The Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Invesco fund’s base currency is GBP and the share class was registered 19.03.2019 with unique ISIN - IE00BG0TQC25. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GLTP. The total expense ratio is 0.06%. The Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura GLTP su 05/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 2,79%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 2,77%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 2,73%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP 2,69%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP 2,53%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 2,49%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP 2,4%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 2,34%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 2,34%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 2,31%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 2,22%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 2,2%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 2,19%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP 2,16%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 2,14%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 2,12%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 2,08%
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP 2,05%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 2%
United Kingdom, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP 1,93%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP 1,92%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jan2040, GBP 1,84%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP 1,82%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7mar2036, GBP 1,82%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP 1,82%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP 1,8%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 1,74%
United Kingdom, Gilt 3.75% 29jan2038, GBP 1,73%
United Kingdom, Bonds 4.875% 31jul2036, GBP 1,67%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2038, GBP 1,59%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7dec2042, GBP 1,55%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 1,55%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2033, GBP 1,53%
United Kingdom, Gilt 5.25% 31jan2041, GBP 1,5%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2040, GBP 1,5%
United Kingdom, Gilt 0.625% 31jul2035, GBP 1,46%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7sep2039, GBP 1,41%
United Kingdom, Gilt 1.75% 7sep2037, GBP 1,4%
United Kingdom, Gilt 3.5% 22jan2045, GBP 1,36%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP 1,35%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2046, GBP 1,34%
United Kingdom, Gilt 3.25% 22jan2044, GBP 1,32%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 1,25%
United Kingdom, Gilt 3.75% 22oct2053, GBP 1,25%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22oct2041, GBP 1,19%
United Kingdom, Gilt 4% 22jan2060, GBP 1,15%
United Kingdom, Gilt 3.75% 22jul2052, GBP 1,14%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2049, GBP 1,08%
United Kingdom, Gilt 1.125% 31jan2039, GBP 0,97%
United Kingdom, Gilt 1.75% 22jan2049, GBP 0,93%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2063, GBP 0,85%
United Kingdom, Gilt 3.5% 22jul2068, GBP 0,84%
United Kingdom, Gilt 1.75% 22jul2057, GBP 0,81%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2047, GBP 0,77%
United Kingdom, Gilt 1.5% 31jul2053, GBP 0,76%
United Kingdom, Bonds 4.625% 7mar2037, GBP 0,73%
United Kingdom, Gilt 1.25% 31jul2051, GBP 0,72%
United Kingdom, Gilt 0.625% 22oct2050, GBP 0,67%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2054, GBP 0,65%
United Kingdom, Gilt 2.5% 22jul2065, GBP 0,64%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jan2046, GBP 0,62%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2071, GBP 0,55%
United Kingdom, Gilt 0.5% 22oct2061, GBP 0,37%
United Kingdom, Gilt 5.375% 31jan2056, GBP 0,36%
United Kingdom, Gilt 1.125% 22oct2073, GBP 0,19%
Cash and/or Derivatives 0%
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