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FAGB - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) (IE00BYVTN047)

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(%)
IE00BYVTN047
FAGB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
30,38 GBP
NAV per azione | 24/09/2026
18/10/2017
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGMS
CFI
FAGB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
USA
Geografia
Citi Time-Weighted US Fallen Angel Select Index
Benchmark
0.5 %
Rapporto costo totale
87,13 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/09/2026
1,04 ml GBP
Attività della classe azionaria | 24/09/2026
Si
UCITS

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Redditività su 25/09/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,12 %
  • 1M
    -2,8 %
  • 3M
    -1,63 %
  • 6M
    1,78 %
  • 1Y
    0,78 %
  • 3Y
    22,39 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

FAGB profilo

The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.10.2017 with unique ISIN - IE00BYVTN047. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FAGB. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura FAGB su 25/09/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD 5,04%
Six Flags Entertainment, 6.625% 1may2032, USD 4,88%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD 3,87%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 3,74%
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD 2,86%
Alcoa Nederland Holding, 4.125% 31mar2029, USD 2,71%
Huntsman International, 4.5% 1may2029, USD 2,58%
Electronic Arts, 1.85% 15feb2031, USD 2,47%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD 2,47%
Electronic Arts, 2.95% 15feb2051, USD 2,41%
Coty, 5.6% 15jan2031, USD 2,09%
Newell Brands, 5.75% 1apr2046, USD 2,04%
Brandywine Operating Partnership, 3.95% 15nov2027, USD 2,01%
Coty, 6.625% 15jul2030, USD 1,84%
Advance Auto Parts, 3.9% 15apr2030, USD 1,7%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD 1,69%
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD 1,66%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD 1,63%
Newell Brands, 6.625% 15sep2029, USD 1,61%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 1,57%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD 1,54%
Whirlpool Corp, 4.75% 26feb2029, USD 1,53%
Discovery Global Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 1,49%
FMC, 5.65% 18may2033, USD 1,48%
FMC, 3.45% 1oct2029, USD 1,42%
Brandywine Operating Partnership, 4.55% 1oct2029, USD 1,4%
Newell Brands, 5.375% 1apr2036, USD 1,36%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 1,33%
Crane NXT, 4.2% 15mar2048, USD 1,3%
Huntsman International, 2.95% 15jun2031, USD 1,26%
FS KKR Capital, 3.125% 12oct2028, USD 1,25%
Advance Auto Parts, 1.75% 1oct2027, USD 1,25%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.95% 1nov2027, USD 1,22%
FMC, 6.375% 18may2053, USD 1,18%
Coty, 4.75% 15jan2029, USD 1,17%
Huntsman International, 5.7% 15oct2034, USD 1,17%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD 1,17%
CVS Health, 6.75% 10dec2054, USD (B) 1,14%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD 1,14%
Celanese US Holdings, 7.7% 15nov2033, USD 1,14%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.25% 15jan2030, USD 1,12%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2030, USD 1,11%
Advance Auto Parts, 5.95% 9mar2028, USD 1,11%
FS KKR Capital, 6.875% 15aug2029, USD 1,06%
Hudson Pacific Properties L.P., 5.95% 15feb2028, USD 1,01%
Advance Auto Parts, 3.5% 15mar2032, USD 0,97%
FMC, 4.5% 1oct2049, USD 0,95%
Perrigo Finance, 4.4% 15jun2030, USD 0,94%
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD 0,89%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0,87%
Celanese US Holdings, 7.33% 15jul2029, USD 0,84%
FS KKR Capital, 7.875% 15jan2029, USD 0,83%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD 0,82%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,78%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0,77%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0,74%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2031, USD 0,72%
Whirlpool Corp, 4.6% 15may2050, USD 0,68%
Nordstrom, 4.375% 1apr2030, USD 0,6%
Whirlpool Corp, 5.75% 1mar2034, USD 0,6%
Nissan Motor Acceptance, 7.05% 15sep2028, USD 0,58%
Whirlpool Corp, 4.5% 1jun2046, USD 0,56%
Whirlpool Corp, 4.7% 14may2032, USD 0,53%
Whirlpool Corp, 5.5% 1mar2033, USD 0,52%
Nordstrom, 4.25% 1aug2031, USD 0,5%
Whirlpool Corp, 2.4% 15may2031, USD 0,49%
Centene, 2.625% 1aug2031, USD 0,44%
Nordstrom, 6.95% 15mar2028, USD 0,41%
Nissan Motor Acceptance, 2.75% 9mar2028, USD (G) 0,35%
Cash and/or Derivatives 0,33%
Nissan Motor Acceptance, 5.3% 13sep2027, USD 0,31%
Perrigo Finance, 4.9% 15dec2044, USD 0,3%
Nissan Motor Acceptance, 5.55% 13sep2029, USD 0,22%
Nissan Motor Acceptance, 2.45% 15sep2028, USD (G) 0,21%
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