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FAGB - Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) (IE00BYVTN047)

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(%)
IE00BYVTN047
FAGB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
30,76 GBP
NAV per azione | 14/07/2026
18/10/2017
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGMS
CFI
FAGB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
High Yield
Settore
USA
Geografia
Citi Time-Weighted US Fallen Angel Select Index
Benchmark
0.5 %
Rapporto costo totale
89,5 ml USD
Totale attivo del fondo | 14/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 14/07/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,21 %
  • 1M
    -0,84 %
  • 3M
    -1,9 %
  • 6M
    1,07 %
  • 1Y
    6,52 %
  • 3Y
    25,02 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

FAGB profilo

The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.10.2017 with unique ISIN - IE00BYVTN047. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FAGB. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc (GBP) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura FAGB su 13/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
GFL Environmental, 6.75% 15jan2031, USD 5,15%
Six Flags Entertainment, 6.625% 1may2032, USD 4,73%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 3,97%
V.F. Corp, 2.95% 23apr2030, USD 3,37%
Constellation Insurance, 6.8% 24jan2030, USD 2,93%
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD 2,8%
Alcoa Nederland Holding, 4.125% 31mar2029, USD 2,68%
Huntsman International, 4.5% 1may2029, USD 2,49%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD 2,49%
Perrigo Finance, 4.4% 15jun2030, USD 2,35%
Brandywine Operating Partnership, 3.95% 15nov2027, USD 1,98%
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD 1,94%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 1,8%
Advance Auto Parts, 3.9% 15apr2030, USD 1,73%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD 1,7%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD 1,68%
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD 1,67%
Whirlpool Corp, 4.75% 26feb2029, USD 1,52%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD 1,52%
Brandywine Operating Partnership, 4.55% 1oct2029, USD 1,47%
Newell Brands, 5.75% 1apr2046, USD 1,46%
FMC, 5.65% 18may2033, USD 1,44%
FMC, 3.45% 1oct2029, USD 1,44%
Newell Brands, 6.625% 15sep2029, USD 1,38%
Discovery Global Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 1,38%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.95% 1nov2027, USD 1,37%
Advance Auto Parts, 1.75% 1oct2027, USD 1,32%
Nordstrom, 4.375% 1apr2030, USD 1,31%
FMC, 6.375% 18may2053, USD 1,28%
Huntsman International, 2.95% 15jun2031, USD 1,26%
Resorts World Las Vegas, 4.625% 6apr2031, USD 1,25%
Hudson Pacific Properties L.P., 5.95% 15feb2028, USD 1,24%
Crane NXT, 4.2% 15mar2048, USD 1,21%
Huntsman International, 5.7% 15oct2034, USD 1,2%
Hudson Pacific Properties L.P., 3.25% 15jan2030, USD 1,19%
FS KKR Capital, 3.125% 12oct2028, USD 1,17%
CVS Health, 6.75% 10dec2054, USD (B) 1,14%
Newell Brands, 6.375% 15sep2027, USD 1,13%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2030, USD 1,12%
Nordstrom, 4.25% 1aug2031, USD 1,11%
Advance Auto Parts, 5.95% 9mar2028, USD 1,11%
Perrigo Finance, 4.9% 15dec2044, USD 1,07%
Celanese US Holdings, 6.379% 15jul2032, USD 1,04%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD 1,01%
Celanese US Holdings, 7.7% 15nov2033, USD 1%
Celanese US Holdings, 7.05% 15nov2030, USD 1%
FMC, 4.5% 1oct2049, USD 1%
Advance Auto Parts, 3.5% 15mar2032, USD 0,99%
Newell Brands, 5.375% 1apr2036, USD 0,98%
FS KKR Capital, 6.875% 15aug2029, USD 0,95%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,87%
Celanese US Holdings, 7.33% 15jul2029, USD 0,85%
FS KKR Capital, 3.25% 15jul2027, USD 0,83%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0,76%
Centene, 3.375% 15feb2030, USD 0,74%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,74%
Celanese US Holdings, 6.85% 15nov2028, USD 0,68%
FS KKR Capital, 7.875% 15jan2029, USD 0,65%
Nordstrom, 6.95% 15mar2028, USD 0,65%
Whirlpool Corp, 4.5% 1jun2046, USD 0,64%
Whirlpool Corp, 4.6% 15may2050, USD 0,62%
Standard Industries, 4.75% 15jan2028, USD 0,59%
Nissan Motor Acceptance, 7.05% 15sep2028, USD 0,59%
Whirlpool Corp, 5.5% 1mar2033, USD 0,55%
Standard Industries, 3.375% 15jan2031, USD 0,51%
Centene, 2.625% 1aug2031, USD 0,49%
Whirlpool Corp, 2.4% 15may2031, USD 0,49%
Whirlpool Corp, 5.75% 1mar2034, USD 0,48%
Whirlpool Corp, 4.7% 14may2032, USD 0,48%
FS KKR Capital, 6.125% 15jan2031, USD 0,44%
Celanese US Holdings, 7.165% 15jul2027, USD 0,44%
Nissan Motor Acceptance, 2.75% 9mar2028, USD (G) 0,43%
Nissan Motor Acceptance, 5.3% 13sep2027, USD 0,34%
Nissan Motor Acceptance, 5.55% 13sep2029, USD 0,22%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0,21%
Nissan Motor Acceptance, 2.45% 15sep2028, USD (G) 0,21%
Cash and/or Derivatives 0,02%
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