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VRPS - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) (IE00BG21M733)

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(%)
IE00BG21M733
VRPS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
40,31 USD
NAV per azione | 02/06/2026
04/10/2018
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOILS
CFI
VRPS
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Preferred Stock
Settore
Global
Geografia
Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index
Benchmark
0.5 %
Rapporto costo totale
21,35 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
15,11 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    2,54 %
  • 1M
    1,18 %
  • 3M
    1,1 %
  • 6M
    3,32 %
  • 1Y
    9,06 %
  • 3Y
    32,95 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

VRPS profilo

The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.10.2018 with unique ISIN - IE00BG21M733. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VRPS. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura VRPS su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO) 1,15%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO) 1,11%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/07/74 1,09%
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG) 1,03%
Bank of America Corp VAR 26/10/74 0,96%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD 0,95%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN) 0,93%
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH) 0,92%
BP PLC, 4.875% perp., USD 0,92%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,88%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X) 0,88%
Wells Fargo & Co VAR 15/06/74 0,86%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF) 0,86%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H) 0,77%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF) 0,77%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF) 0,77%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y) 0,77%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,77%
Verizon Communications, 6.2% 14may2056, USD 0,76%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z) 0,74%
Verizon Communications, 6.05% 14may2058, USD 0,74%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT) 0,73%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B) 0,7%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC) 0,67%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE) 0,67%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N) 0,63%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR) 0,62%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D) 0,6%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA) 0,58%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD) 0,58%
State Street, 6.7% perp., USD (I) 0,58%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0,58%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD 0,57%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W) 0,57%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W) 0,57%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/74 0,57%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C) 0,57%
American Electric Power, 6.05% 15mar2056, USD (D) 0,57%
Citigroup, 6.25% perp., USD (T) 0,56%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A) 0,56%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE) 0,56%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T) 0,55%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A) 0,55%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N) 0,55%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B) 0,54%
JP Morgan, 4% perp., USD (II) 0,54%
BP PLC, 6.45% perp., USD 0,51%
Dominion Energy, 6.2% 15feb2056, USD (B) 0,5%
Southern Co., 6% 1apr2058, USD (2026A) 0,5%
BP PLC, 6.125% perp., USD 0,5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R) 0,49%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B) 0,48%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I) 0,48%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z) 0,47%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V) 0,47%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C) 0,47%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD 0,47%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC) 0,47%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD 0,46%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A) 0,46%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD 0,46%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD 0,45%
TransCanada PipeLines, 5.875% 15aug2076, USD (2016-A) 0,45%
Emera, 6.75% 15jun2076, USD (2016-A) 0,44%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD 0,43%
Pacificorp, 7.125% 15aug2056, USD 0,41%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5) 0,41%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B) 0,4%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD 0,4%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD 0,4%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A) 0,4%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD (NC10) 0,4%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.5% 15aug2055, USD (T) 0,4%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD 0,4%
BANK OF AMERICA CORPORATION USD 25 0,39%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q) 0,39%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD 0,39%
Enbridge, 5.75% 15jul2080, USD (2020-A) 0,39%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD 0,39%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD 0,39%
NiSource, 5.75% 15jul2056, USD 0,39%
Enbridge, 5.5% 15jul2077, USD (2017-A) 0,39%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD 0,39%
Phillips 66 Company, 6.2% 15mar2056, USD (B) 0,38%
PG&E, 6.85% 15sep2056, USD 0,38%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U) 0,38%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD 0,38%
General Motors Financial, 5.75% perp., USD 0,38%
Ally Financial, 7.1% perp., USD (D) 0,38%
Citigroup Inc VAR 15/05/75 0,38%
Truist Financial, 5.1% perp., USD (Q) 0,38%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD 0,38%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A) 0,38%
Phillips 66 Company, 5.875% 15mar2056, USD (A) 0,38%
Humana Inc., 6.625% 15sep2056, USD 0,38%
Metlife, 5.85% 15mar2056, USD 0,38%
BNY Mellon, 4.625% perp., USD (F) 0,38%
Capital One Financial, 3.95% perp., USD (M) 0,37%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A) 0,37%
Ally Financial, 4.7% perp., USD (C) 0,36%
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