VRPS - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) (IE00BG21M733)

Limite di confronto raggiunto: è possibile aggiungere solo 5 strumenti. Per aggiungerne uno nuovo, si prega di rimuovere uno di quelli già aggiunti.

(%)

IE00BG21M733

VRPS ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Invesco

Provider

38,73 USD

NAV per azione | 07/10/2026

04/10/2018

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOILS

CFI

VRPS

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Preferred Stock

Settore

Global

Geografia

Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index

Benchmark

0.5 %

Rapporto costo totale

24,56 ml USD

Totale attivo del fondo | 07/10/2026

17,83 ml USD

Attività della classe azionaria | 07/10/2026

UCITS

Ireland

Paese di registrazione

Redditività su 28/10/2026, London S.E. (USD)

YTD

0,61 %
1M

0,08 %
3M

-1,33 %
6M

-0,55 %
1Y

0,85 %
3Y

29,27 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Ultimi dati di 07/10/2026

Aggiungi da confrontare

VRPS profilo

The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.10.2018 with unique ISIN - IE00BG21M733. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VRPS. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura VRPS su 28/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Bank of America Corporation, 6.625% perp., USD (OO)	1,07%
JP Morgan, 6.5% perp., USD (OO)	1,06%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/07/75	1,02%
Citigroup, 6.875% perp., USD (GG)	0,97%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN)	0,9%
Goldman Sachs, 6.5% perp., USD (AA)	0,88%
Bank of America Corp VAR 26/10/75	0,86%
Citigroup, 6.625% perp., USD (HH)	0,86%
BP PLC, 4.875% perp., USD	0,85%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X)	0,85%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD	0,84%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	0,8%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF)	0,78%
Wells Fargo & Co VAR 15/06/75	0,74%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	0,73%
Verizon Communications, 6.6% 15feb2059, USD	0,71%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,71%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF)	0,71%
Citigroup, 6.95% perp., USD (FF)	0,69%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H)	0,67%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y)	0,67%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z)	0,66%
Verizon Communications, 6.05% 14may2058, USD	0,64%
Verizon Communications, 6.2% 14may2056, USD	0,63%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE)	0,63%
Wells Fargo & Co VAR 15/12/74	0,63%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC)	0,62%
Verizon Communications, 6.75% 15feb2057, USD	0,61%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B)	0,6%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N)	0,57%
American Express Co VAR 15/09/75	0,56%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA)	0,56%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR)	0,55%
State Street, 6.7% perp., USD (I)	0,55%
Sysco, 7.1% 6oct2056, USD (A)	0,54%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N)	0,54%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A)	0,54%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C)	0,53%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD)	0,53%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/75	0,52%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W)	0,52%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W)	0,52%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE)	0,52%
American Electric Power, 6.05% 15mar2056, USD (D)	0,51%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T)	0,5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S)	0,5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.625% 1oct2066, USD (CC)	0,5%
JP Morgan, 4% perp., USD (II)	0,5%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD	0,5%
Sysco, 7.35% 6oct2056, USD (C)	0,49%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A)	0,48%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I)	0,47%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B)	0,47%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R)	0,46%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C)	0,46%
Southern Co., 6% 1apr2058, USD (2026A)	0,46%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	0,46%
BP PLC, 6.125% perp., USD	0,45%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC)	0,45%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z)	0,44%
Dominion Energy, 6.2% 15feb2056, USD (B)	0,44%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD	0,44%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD	0,44%
BP PLC, 6.45% perp., USD	0,43%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD	0,43%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD	0,43%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.2% 1oct2056, USD (BB)	0,43%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD (B)	0,4%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD (NC5)	0,4%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A)	0,4%
Energy Transfer, 6.7% 15jan2057, USD (2026B)	0,38%
Pacificorp, 7.125% 15aug2056, USD	0,37%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A)	0,37%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q)	0,37%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD	0,37%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD	0,37%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD	0,37%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD (A)	0,36%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD	0,36%
Dominion Energy, 6.15% 15dec2056, USD (A)	0,36%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B)	0,36%
Enterprise Products Operating, 5.25% 16aug2077, USD (E)	0,36%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 7.25% 15feb2057, USD	0,36%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A)	0,36%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD	0,36%
Humana Inc., 6.625% 15sep2056, USD	0,36%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD	0,36%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD	0,35%
Sysco, 7.25% 6oct2056, USD (B)	0,35%
DTE Energy, 6.2% 1jul2058, USD (2026 C)	0,35%
Phillips 66 Company, 6.2% 15mar2056, USD (B)	0,35%
PG&E, 6.85% 15sep2056, USD	0,35%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD	0,35%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U)	0,35%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y)	0,35%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD	0,35%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD	0,34%
Ally Financial, 7.1% perp., USD (D)	0,34%
Citigroup Inc VAR 15/05/75	0,34%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD	0,34%

Mostra di più Nascondi

Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

Utilizza strumenti analitici avanzati
Ottieni l'accesso completo al nostro database
Prova il nostro potente bond screener
Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Prova di 7-giorni Accesso demo

VRPS - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) (IE00BG21M733)

TROVA, SALVA E MONITORA I TUOI INVESTIMENTI CON LA WATCHLIST DI CBONDS

Accedi ai dati su ETF e fondi comuni di investimento tramite API

7-giorni Accesso di prova

Redditività su 28/10/2026, London S.E. (USD)

Quote (VRPS)

Prova di 7-giorni Accesso demo

Dinamica dei prezzi

VRPS profilo

Struttura VRPS su 28/10/2026

Scopri cosa puoi fare con Cbonds

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Rappresentanti aziendali 7 giorni di prova GRATUITA

Investitore privato

Pagamenti del reddito (IE00BG21M733)

Altre azioni di questo fondo

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili