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RU000A0JR3C9 - April Capital - Equities (RU000A0JR3C9)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
April Capital
Provider
5.04 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
1.263,82 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
487,27 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
08/07/2003
Data di inizio
RU000A0JR3C9
RU000A0JR3C9 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXEU
CFI
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The fund looks interesting for the investors who are aimed at the maximum capital growth. Portfolio of the fund includes Russian OJSC securities and at the same time a big part of the portfolio is being invested into the most liquid stocks of the largest Russian companies.

RU000A0JR3C9 profilo

The April Capital - Equities is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 08.07.2003 with unique ISIN - RU000A0JR3C9. The total expense ratio is 5.04%. The April Capital - Equities pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0JR3C9 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,64%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 9,53%
Transneft, pref. [RU0009091573] 8,4%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 7,84%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 7,61%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 7,57%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 7,31%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 6,51%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 6,32%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 6,03%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 4,68%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 4,36%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 3,96%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 3,4%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,18%
Severstal, ord. [RU0009046510] 1,76%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 1,7%
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Altro - %

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