RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

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Tipologia di fondo

Formed

Status

First Asset Management

Provider

2.15 %

Rapporto costo totale

Fixed Income

Oggetto d'investimento

All Sectors

Settore

Russia

Geografia

Qualified investor

64.487,39 RUB

NAV per azione | 12/10/2026

199.415,89 ml RUB

Attività della classe azionaria | 12/10/2026

26/03/1997

Data di inizio

RU000A0EQ3Q5

RU000A0EQ3Q5 ISIN

Pagamento dei dividendi

CIOXLU

CFI

RU000A0EQ3Q5

Ticker

Active

Management Style

UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profilo

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0EQ3Q5 su 31/08/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	23,19%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	16,51%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	14,68%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	7,58%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	7,41%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	5,69%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1)	4,12%
RZD, 001R-52R	2,47%
GTLK, 002P-12	2,31%
GTLK, 002P-13	1,83%
Atomenergoprom, 001P-07	1,7%
Atomenergoprom, 001P-12	1,67%
RZD, 001R-53R	1,5%
EvrazHolding Finance, 003P-04	1,39%
RZD, 001R-44R	1,29%
RZD, 001R-43R	1,11%
KAMAZ, BO-P15	0,94%
Gazprom Neft, 003P-15R	0,93%
Federal Passenger Company, 002P-01	0,53%
HC Novotrans, 002P-01	0,48%
AFK Sistema, 001P-26	0,45%
Etalon Finance, 002P-03	0,42%
AFK Sistema, 001P-28	0,41%
Ekoniva, 001P-01	0,37%
Selectel, 001R-06R	0,3%
Etalon Finance, 002P-04	0,27%
Etalon Finance, 002P-02	0,11%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	0,08%
Novabev Group, 003P-03	0%