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RU000A0EQ3Q5 - The First - Savings in Ruble (RU000A0EQ3Q5)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
2.15 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
64.297,63 RUB
NAV per azione | 01/07/2026
313.572,18 ml RUB
Attività della classe azionaria | 01/07/2026
26/03/1997
Data di inizio
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
Ticker
Active
Management Style
No
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Funds strategy is to invest primarily in bonds of Russian issuers and repo agreements. The index in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Corporate Bond Index (RUCBTRNS).

RU000A0EQ3Q5 profilo

The The First - Savings in Ruble is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.03.1997 with unique ISIN - RU000A0EQ3Q5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0EQ3Q5. The total expense ratio is 2.15%. The The First - Savings in Ruble pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0EQ3Q5 su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 15,37%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 13,7%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 13,58%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 6,56%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 5,62%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 5,36%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 4,83%
Atomenergoprom, 001P-12 3,31%
RUSGIDRO, BO-002R-07 2,69%
Atomenergoprom, 001P-07 2,3%
RZD, 001R-52R 2,1%
GTLK, 002P-12 1,94%
EvrazHolding Finance, 003P-04 1,56%
GTLK, 002P-13 1,54%
RZD, 001R-44R 1,43%
RZD, 001R-43R 1,04%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,03%
GK Azot, 001P-02 0,97%
Sberbank, 001P-SBER51 0,9%
Gazprom Neft, 003P-15R 0,79%
KAMAZ, BO-P15 0,78%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 0,53%
Atomenergoprom, 001P-11 0,48%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 0,47%
Rostelecom, 001P-05R 0,47%
HC Novotrans, 002P-01 0,43%
AFK Sistema, 001P-26 0,37%
Slavneft, 001P-03 0,37%
Etalon Finance, 002P-03 0,35%
YATEC, 001P-06 0,34%
AFK Sistema, 001P-28 0,34%
Slavneft, 001P-01 0,33%
Ekoniva, 001P-01 0,31%
DeloPorts LLC, 001P-04 0,3%
MTS, 002P-02 0,3%
Selectel, 001R-06R 0,25%
Etalon Finance, 002P-04 0,23%
AFK Sistema, 002P-02 0,22%
Slavneft, 002P-04 0,2%
SETL GRUPP, 002R-06 0,18%
Binnofarm Group, 001P-05 0,16%
Bashkortostan republic, 34015 0,15%
RZD, 001R-36R 0,1%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 0,09%
Etalon Finance, 002P-02 0,09%
LSR Group, 001P-09 0,05%
RZD, 001P-01R 0,05%
MTS, 002P-10 0,03%
Novabev Group, 003P-03 0,01%
MTS, 002P-12 0%
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