Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

RU000A0JRUK6 - TKB Investment Partners - Balanced Fund with Income Payment (RU000A0JRUK6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Seleziona tutto Ripristina i parametri
 
(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
TKB Investment Partners, JSC
Provider
5.1 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
364,87 RUB
NAV per azione | 06/08/2026
453,74 ml RUB
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
10/04/2003
Data di inizio
RU000A0JRUK6
RU000A0JRUK6 ISIN
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A0JRUK6
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
Benvenuto su Cbonds
New to Cbonds? · Take a 90-second tour of the platform.

Discover what you can do with Cbonds

Everything you need for fixed income research and monitoring.

  • 00:26 Coverage
  • 00:42 Bond screener
  • 00:54 Parameters
  • 01:06 Watchlist, Mobile app
  • 01:10 Excel Add-in
Ottieni l'accesso Watch full tour

Ultimi dati di
Aggiungi da confrontare
da
a
AGGIUNGERE
Cbonds add-in API
bond data api

Quote (RU000A0JRUK6)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

100 000

azioni

175 910

ETF & Funds

100 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Ottieni l'accesso

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is long-term investment of funds in securities and short-term investment of funds in derivative financial instruments (futures and option contracts), as well as in other assets. There is no predominant object of investment.

RU000A0JRUK6 profilo

The TKB Investment Partners - Balanced Fund with Income Payment is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The TKB Investment Partners, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.04.2003 with unique ISIN - RU000A0JRUK6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRUK6. The total expense ratio is 5.1%. The TKB Investment Partners - Balanced Fund with Income Payment pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura RU000A0JRUK6 su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 8,98%
VEB.RF, PBO-002R-58 6,6%
Atomenergoprom, 001P-11 5,95%
Rostelecom, 001P-19R 5,89%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 5,64%
Phosagro, BO-02-06 5,35%
International company JSC Yandex, 001P-01 5,1%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 4,95%
Liquidity 4,94%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 3,47%
Gazprom Neft, 003P-14R 3,36%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3,25%
X5 Finance, 003P-12 3,15%
Sberbank, 001P-SBER51 3,14%
Gazprom Capital, BO-001P-06 2,4%
PSB Bank, 004P-02 2,13%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2,01%
Magnit, BO-005R-03 1,91%
Sberbank, 001P-SBER52 1,65%
Phosagro, BO-P02 1,62%
RZD, 001R-42R 1,57%
Megafon, BO-002P-13 1,48%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 1,47%
Transneft, pref. [RU0009091573] 1,45%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,35%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1,33%
RZD, 001R-43R 1,13%
MTS, 002P-18 0,96%
Rostelecom, 001P-23R 0,96%
RZD, 28 0,93%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,86%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 0,74%
RZD, 001P-06R 0,74%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,72%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,72%
Gazprom Neft, 003P-10R 0,55%
Rostelecom, 001P-25R 0,53%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0,4%
RZD, 30 0,16%
RUSGIDRO, BO-P06 0,12%
Mostra di più Nascondi
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Rappresentanti aziendali 7 giorni di prova GRATUITA

Accesso professionale ai dati

Investitore privato

Accesso individuale

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.