RU0005418747 - Fund The First (RU0005418747)

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Fondi comuni aperti (OPIF)

Tipologia di fondo

Formed

Status

BCS Wealth Management, JSC

Provider

6.1 %

Rapporto costo totale

Equity

Oggetto d'investimento

Large Cap

Settore

Russia

Geografia

Qualified investor

189,4 RUB

NAV per azione | 26/10/2026

3.368,07 ml RUB

Attività della classe azionaria | 26/10/2026

13/02/1999

Data di inizio

RU0005418747

RU0005418747 ISIN

Pagamento dei dividendi

CIOXLU

CFI

RU0005418747

Ticker

Attivo

Stile di gestione

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Redditività su 26/10/2026, ***

YTD

-4,03 %
1M

7,02 %
3M

13,06 %
6M

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1Y

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Management implements an active management strategy by acquiring shares and depositary receipts for shares included in the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI), and shares of Gazprom Neft PJSC (primary assets), and other assets. The indicator in relation to which the Management evaluates the effectiveness of the investment strategy is: the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI).

RU0005418747 profilo

The Fund The First is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The BCS Wealth Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.02.1999 with unique ISIN - RU0005418747. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU0005418747. The total expense ratio is 6.1%. The Fund The First pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU0005418747 su 30/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Lukoil, ord. [RU0009024277]	8,99%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,76%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	8,34%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	8,12%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	8%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	7,74%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	7,31%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	6,25%
Sberbank, pref. [RU0009029557]	6,16%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	4,04%
Transneft, pref. [RU0009091573]	3,98%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	2,81%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	2,61%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	2,45%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	2,23%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	1,93%
MTS, ord. [RU0007775219]	1,91%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	1,63%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	1,03%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	0%