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RU000A0JPMP6 - Energy Invest (RU000A0JPMP6)

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(%)
Interval Investment Funds (IIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Energy Invest, Ltd.
Provider
17 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
4.222,56 RUB
NAV per azione | 29/05/2026
375,59 ml RUB
Attività della classe azionaria | 29/05/2026
31/08/2000
Data di inizio
RU000A0JPMP6
RU000A0JPMP6 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIMXLU
CFI
RU000A0JPMP6
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The fund invests in shares and bonds of the Russian and foreign issuers.

RU000A0JPMP6 profilo

The Energy Invest is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Energy Invest, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 31.08.2000 with unique ISIN - RU000A0JPMP6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JPMP6. The total expense ratio is 17%. The Energy Invest pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0JPMP6 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 12.75% 24jun2028, USD 8,37%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 5,19%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 4,55%
MTS, 001P-20 3,39%
RUSGIDRO, BO-P13 2,77%
Sberbank, 002P-SBER44 2,73%
Rosseti, 001R-17R 2,73%
Bashkortostan republic, 34015 2,71%
Sberbank, 001P-SBER27 2,69%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 2,68%
RUSGIDRO, BO-002R-01 2,68%
Gazprom Neft, 003P-08R 2,66%
Gazprom Neft, 003P-10R 2,66%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P 2,65%
AFK Sistema, 001P-07 2,64%
PSB Bank, 003P-09 2,64%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 2,61%
Avtodor, BO-003P-02 2,6%
Gazprom Capital, BO-001R-12 2,34%
VTB Bank (PAO), B-1-343 2,13%
EvrazHolding Finance, 003P-03 2,02%
Magnit, BO-005R-03 1,85%
Magnit, BO-005R-04 1,56%
Krasnodar region, 35003 1,55%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1,45%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0) 1,38%
Rostelecom, 001P-16R 1,37%
Novosibirsk region, 34026 1,36%
Gazprom Neft, 003P-14R 1,35%
RZD, 001P-16R 1,34%
Rosseti, 001P-15R 1,34%
Rostelecom, 002P-06R 1,33%
Aeroflot, P01-BO-01 1,32%
Rosseti, 001P-13R 1,32%
Rosseti of Centre, 001P-03 1,32%
Avtodor, BO-004P-01 1,3%
NOVATEK, 001P-03 1,04%
Sberbank, 001P-SBER29 0,53%
Ulyanovsk Region, 34006 0,33%
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