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RU000A0JP773 - BCS Russian Stocks (RU000A0JP773)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Provider
7.1 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
4,87 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
3.423,94 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
21/02/2005
Data di inizio
RU000A0JP773
RU000A0JP773 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A0JP773
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, ***

  • YTD
    -1,02 %
  • 1M
    -2,81 %
  • 3M
    -4,72 %
  • 6M
    8,52 %
  • 1Y
    6,61 %
  • 3Y
    -98,78 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Fund implements an active management strategy by acquiring shares and depositary receipts for shares included in the indices: Moscow Exchange Index of Mid and Small Capitalization Stocks (MCXSM), Moscow Exchange Index of the Broad Market (MOEXBMI), and shares of PJSC Gazprom Neft (primary assets), and other assets. The indicator in relation to which the Provider evaluates the management effectiveness: Moscow Exchange Index of the Broad Market (MOEXBM).

RU000A0JP773 profilo

The BCS Russian Stocks is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.02.2005 with unique ISIN - RU000A0JP773. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JP773. The total expense ratio is 7.1%. The BCS Russian Stocks pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0JP773 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 9,35%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 9,16%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 9,12%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 8,64%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8,62%
Transneft, pref. [RU0009091573] 7,61%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 6,93%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 5,33%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,84%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 4,27%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,17%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3,83%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 3,76%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 2,93%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,91%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,31%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,23%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2,19%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,57%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,48%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,23%
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