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RU000A0ERNM8 - Solid - MOEX Index (RU000A0ERNM8)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
SOLID Management, JSC
Provider
4 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
353.405,77 RUB
NAV per azione | 06/08/2026
77,36 ml RUB
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
19/05/2005
Data di inizio
RU000A0ERNM8
RU000A0ERNM8 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A0ERNM8
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The investment strategy is to compose the Fund's portfolio corresponding to the structure of the assets included in the calculation of the Moscow Exchange Index.

RU000A0ERNM8 profilo

The Solid - MOEX Index is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The SOLID Management, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.05.2005 with unique ISIN - RU000A0ERNM8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ERNM8. The total expense ratio is 4%. The Solid - MOEX Index pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0ERNM8 su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,46%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 6,99%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 6,64%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 5,52%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5,29%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 5%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,81%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,62%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,4%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 4,36%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 3,31%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3,27%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,11%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,97%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 2,79%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,95%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,84%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 1,83%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1,76%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 1,74%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1,42%
Severstal, ord. [RU0009046510] 1,38%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 1,36%
Transneft, pref. [RU0009091573] 1,27%
NLMK, ord. [RU0009046452] 1,12%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0,89%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0,87%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,86%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0,84%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,82%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,73%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,73%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,67%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 0,66%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 0,57%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,49%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,49%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0,48%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,43%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 0,37%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0,33%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 0,33%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,27%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,26%
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