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RU000A0JPMD2 - Arsagera - Equities 6.4 (RU000A0JPMD2)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Arsagera
Provider
1.72 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
9.852,57 RUB
NAV per azione | 26/08/2026
1.272,18 ml RUB
Attività della classe azionaria | 26/08/2026
02/02/2006
Data di inizio
RU000A0JPMD2
RU000A0JPMD2 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIMXLU
CFI
RU000A0JPMD2
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 27/08/2026, ***

  • YTD
    -0,08 %
  • 1M
    -2,13 %
  • 3M
    -5,08 %
  • 6M
    7,32 %
  • 1Y
    1,9 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Fund invest in shares of Russian and (or) foreign joint-stock companies, as well as depositary receipts for shares included in the list of securities admitted to trading on the Moscow Exchange or other Russian exchanges. Securities with extremely low liquidity and small capitalization may be acquired for the fund's portfolio. The effectiveness of the investment strategy is assessed in relation to the MCFTR Index.

RU000A0JPMD2 profilo

The Arsagera - Equities 6.4 is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Arsagera fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.02.2006 with unique ISIN - RU000A0JPMD2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JPMD2. The total expense ratio is 1.72%. The Arsagera - Equities 6.4 pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0JPMD2 su 31/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
MMK, ord. [RU0009084396] 2,87%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 2,86%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 2,86%
FESCO, ord. [RU0008992318] 2,85%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 2,85%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 2,85%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 2,85%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2,85%
NLMK, ord. [RU0009046452] 2,85%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,84%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 2,83%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,83%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,82%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 2,82%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 2,81%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,81%
Nizhnekamskneftekhim, pref. [RU0006765096] 2,57%
Urals Stampings Plant, ord. [RU000A0JPFY2] 2,03%
Gazprom Gasdistribution Rostov-on-Don, ord. [RU000A0JPG04] 2,03%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 2,01%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8] 1,98%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 1,98%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02] 1,98%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 1,97%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 1,96%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 1,96%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,96%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 1,96%
Russneft, ord. [RU000A0JSE60] 1,96%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 1,95%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 1,95%
Evrotrans, ord. [RU000A1002V2] 1,95%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 1,94%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 1,94%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 1,93%
Chelyabinsk Metallurgical Plant, ord. [RU0007665170] 1,9%
Cherkizovo Group, ord. [RU000A0JL4R1] 1,89%
Glorax, ord. [RU000A10CRQ4] 1,89%
Rosseti North-West, ord. [RU000A0JPPB9] 1,49%
Etalon Group, ord. [RU000A10C1L6] 1,49%
Rossetti South, ord. [RU000A0JPPG8] 1,45%
M.video, ord. [RU000A0JPGA0] 1,01%
MGKL, ord. [RU000A0JVJQ8] 0,97%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8] 0,96%
Uralsib Bank, ord. [RU0006929536] 0,89%
TZA, ord. [RU000A0HL7A2] 0,59%
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