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RU000A0JP4R7 - The First AM Natural Resources Fund (RU000A0JP4R7)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
3.85 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Extraction of natural resources
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
1.832,65 RUB
NAV per azione | 06/07/2026
3.721,81 ml RUB
Attività della classe azionaria | 06/07/2026
11/10/2006
Data di inizio
RU000A0JP4R7
RU000A0JP4R7 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A0JP4R7
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Fund invests in a diversified portfolio of shares in companies operating in the mining and processing of natural resources. The index, in relation to which the Provider evaluates the investment strategy effectiveness is 50%*MEOGTR + 50% (MEMMTR).

RU000A0JP4R7 profilo

The The First AM Natural Resources Fund is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Extraction of natural resources sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 11.10.2006 with unique ISIN - RU000A0JP4R7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JP4R7. The total expense ratio is 3.85%. The The First AM Natural Resources Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0JP4R7 su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Tatneft, ord. [RU0009033591] 9,71%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 9,64%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 9,44%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 9,36%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,07%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 8,96%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 8,54%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 7,84%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 7,18%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 6,15%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 5,22%
Transneft, pref. [RU0009091573] 5,14%
VSMPO-AVISMA, ord. [RU0009100291] 1,95%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 1,26%
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Altro - %

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