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RU000A0JRXG8 - Alfa-Capital Technologies (RU000A0JRXG8)

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(%)
Closed-End Investment Funds (CIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Alfa-Capital
Provider
3.74 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Technologies
Settore
USA
Geografia
No
Qualified investor
3.027,91 RUB
NAV per azione | 29/05/2026
5.961,02 ml RUB
Attività della classe azionaria | 29/05/2026
27/12/2006
Data di inizio
RU000A0JRXG8
RU000A0JRXG8 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CICXLU
CFI
RU000A0JRXG8
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Alfa-Capital Management has decided to change the type of the RFI Alfa-Capital Technologies mutual fund from "open" to "closed". According to information from the register of the Central Bank of the Russian Federation, the change in the fund type occurred on 17.08.2023. The funds Provider Alfa-Capital implements an active management strategy within the Decision of the Bank of Russia to sell the blocked assets of the fund on the best available price due to the absence of ways of its other disposing.

RU000A0JRXG8 profilo

The Alfa-Capital Technologies is a(n) Equity Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Technologies sector located in USA. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.12.2006 with unique ISIN - RU000A0JRXG8. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRXG8. The total expense ratio is 3.74%. The Alfa-Capital Technologies pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0JRXG8 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
NetFlix, ord. [US64110L1061] 11,89%
Apple, ord. [US0378331005] 9,4%
Alphabet, ord. [US02079K1079] 7,86%
Broadcom Inc, ord. [US11135F1012] 7,56%
SanDisk, ord. [US80004C2008] 6,43%
Western Digital, ord. [US9581021055] 6%
Alphabet, ord. [US02079K3059] 5,48%
Micron Technology, ord. [US5951121038] 5,28%
Amazon.com, ord. [US0231351067] 4,97%
NVIDIA, ord. [US67066G1040] 4,34%
Meta Platforms, ord. [US30303M1027] 4,12%
Uber Technologies, ord. [US90353T1007] 4%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 2,86%
Alibaba, ADR [US01609W1027] 2,21%
General Motors, ord. [US37045V1008] 1,62%
Intel, ord. [US4581401001] 1,38%
Baidu, ADR [US0567521085] 1,37%
PayPal Holdings, ord. [US70450Y1038] 1,3%
Applied Materials, ord. [US0382221051] 1,02%
T-Mobile US, ord. [US8725901040] 1,01%
Cisco Systems, ord. [US17275R1023] 0,98%
Salesforce, ord. [US79466L3024] 0,92%
New Oriental Education & Technology Group, ADR [US6475812060] 0,89%
ASML Holding, dr [USN070592100] 0,89%
Amgen, ord. [US0311621009] 0,82%
United Microelectronics Corporation, ADR [US9108734057] 0,81%
Adobe, ord. [US00724F1012] 0,63%
Comcast, ord. [US20030N1019] 0,56%
Vipshop Holdings, ADR [US92763W1036] 0,44%
Paramount Skydance, ord. [US69932A2042] 0,41%
Gilead Sciences, ord. [US3755581036] 0,36%
Autodesk, ord. [US0527691069] 0,35%
Microsoft, ord. [US5949181045] 0,26%
Charter Communications, ord. [US16119P1084] 0,15%
QUALCOMM, ord. [US7475251036] 0,1%
PagSeguro Digital, ord. [KYG687071012] 0,03%
Versant Media Group, ord. [US9252831030] 0,02%
Franklin FTSE Mexico ETF 0,01%
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