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RU000A0JRXH6 - Alfa-Capital Resources (RU000A0JRXH6)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Alfa-Capital
Provider
4.16 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Extraction of natural resources
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
3.698,33 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
3.811,11 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
27/12/2006
Data di inizio
RU000A0JRXH6
RU000A0JRXH6 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A0JRXH6
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds policy is long-term investment in shares of Russian joint-stock companies, shares of foreign joint-stock companies, Russian depositary receipts for shares, foreign depositary receipts for shares issued by companies of the broad resource sector, including, but not limited to, the oil and gas, petrochemical and mining and metallurgical sectors (primary assets), short-term investment in derivative financial instruments. The selection of shares is carried out subject on the following criteria: 1) the issuer's capitalization - not less than 10 billion rubles; 2) the liquidity level - not less than 10 million rubles per day of trading turnover on an organized exchange. Alfa-Capital Management Company has decided to allocate blocked assets to the closed-end mutual fund "Blocked assets of the mutual investment fund Alfa-Capital Resources".

RU000A0JRXH6 profilo

The Alfa-Capital Resources is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Extraction of natural resources sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.12.2006 with unique ISIN - RU000A0JRXH6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRXH6. The total expense ratio is 4.16%. The Alfa-Capital Resources pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0JRXH6 su 30/04/2026

Documento Valore
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,41%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 9,04%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 8,76%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8,74%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 8,69%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 8,57%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 8,23%
Transneft, pref. [RU0009091573] 7,54%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 5,67%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 4,22%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 3,7%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3,69%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 3,48%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,5%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 2,18%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 1%
ELEMENT, ord. [RU000A102093] 0,94%
Evraz, ord. [RU0009084438] 0,88%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,81%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 0,44%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,37%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,35%
Evraz, ord. [GB00B71N6K86] 0,1%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0,05%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0,05%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 0,04%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,02%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 0,01%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 0%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 0%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 0%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0%
MTS, ord. [RU0007775219] 0%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0%
Altro - %

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