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RU000A0JRQT5 - Strategical Assets (RU000A0JRQT5)

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(%)
Closed-End Investment Funds (CIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Agana, LLC
Provider
0.769 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
154.597,35 RUB
NAV per azione | 06/08/2026
86.574,52 ml RUB
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
06/06/2007
Data di inizio
RU000A0JRQT5
RU000A0JRQT5 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CICXLU
CFI
RU000A0JRQT5
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The fund's policy is long-term investment in securities.

RU000A0JRQT5 profilo

The Strategical Assets is a(n) Multi Asset Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Agana, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.06.2007 with unique ISIN - RU000A0JRQT5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JRQT5. The total expense ratio is 0.769%. The Strategical Assets pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0JRQT5 su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 28,38%
GAZCON, ord. [RU000A0JQG86] 11,77%
Gaz-Service, ord. [RU000A0JQG78] 11,73%
GAZ-Tech, ord. [RU000A0JS199] 6,58%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 6,34%
Rosseti Moscow region, ord. [RU000A0ET7Y7] 6,23%
Gazprom Capital, BO-003R-16 2,38%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 2,37%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 1,77%
F-Collector, ord. 1,27%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 0,83%
Russia, 26219 (OFZ-PD, SU26219RMFS4) 0,66%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9) 0,32%
RZD, 001P-06R 0,26%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9) 0,23%
Federal Passenger Company, 001P-05 0,16%
RZD, 28 0,13%
JSC Leader-Technologies, ord. 0,11%
Glavnaya Doroga, 06 0,01%
Glavnaya Doroga, 03 0,01%
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Altro - %

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