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RU000A0JR2B3 - RSHB - The Small and Medium Capitalization Companies Fund (RU000A0JR2B3)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
RSHB Asset Management
Provider
4.85 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Mid Cap
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
24,06 RUB
NAV per azione | 30/07/2026
525,49 ml RUB
Attività della classe azionaria | 30/07/2026
31/10/2007
Data di inizio
RU000A0JR2B3
RU000A0JR2B3 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A0JR2B3
Ticker
Active
Management Style
No
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Provider implements an active management investment strategy. The Moscow Exchange Mid and Small Capitalization Index (MCXSM) serves as an indicator for effectiveness evaluation. The funds policy is to primarily invest in shares of small and medium-capitalization companies, which are considered as shares of companies which capitalization level does not exceed 500,000,000,000 rubles.

RU000A0JR2B3 profilo

The RSHB - The Small and Medium Capitalization Companies Fund is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 31.10.2007 with unique ISIN - RU000A0JR2B3. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JR2B3. The total expense ratio is 4.85%. The RSHB - The Small and Medium Capitalization Companies Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0JR2B3 su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 9,37%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 9,29%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 8,01%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 6,02%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 5,56%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 4,92%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 4,72%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 4,63%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 4,27%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 3,33%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 2,83%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 2,72%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 2,47%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 2,31%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 2,31%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 2,16%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0] 2,04%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 2,04%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 1,97%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 1,92%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 1,89%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 1,89%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8] 1,74%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 1,52%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 1,48%
FESCO, ord. [RU0008992318] 1,35%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 1,05%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,98%
TMK, ord. [RU000A0B6NK6] 0,8%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7] 0,69%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 0,47%
EL5-Energo, ord. [RU000A0F5UN3] 0,44%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 0,35%
OGK-2, ord. [RU000A0JNG55] 0,19%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 0,01%
Samolet Group of Companies, ord. [RU000A0ZZG02] 0,01%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 0,01%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8] 0%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 0%
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