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QUID - PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) (IE00B622SG73)

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(%)
IE00B622SG73
QUID ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
PIMCO
Provider
103,67 GBP
NAV per azione | 31/07/2026
13/06/2011
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
QUID
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
Global
Geografia
ICE BofAML Sterling Government Bill Index
Benchmark
0.19 %
Rapporto costo totale
106,67 ml GBP
Totale attivo del fondo | 31/07/2026
106,67 ml GBP
Attività della classe azionaria | 31/07/2026
Si
UCITS
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Redditività su 03/08/2026, London S.E.

  • YTD
    1,18 %
  • 1M
    0,42 %
  • 3M
    0,66 %
  • 6M
    1,51 %
  • 1Y
    4,5 %
  • 3Y
    14,97 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofAML Sterling Government Bill Index by investing in a portfolio comprised primarily of GBP-denominated bonds issued by the UK government

QUID profilo

The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The PIMCO fund’s base currency is GBP and the share class was registered 13.06.2011 with unique ISIN - IE00B622SG73. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is QUID. The total expense ratio is 0.19%. The PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF (GBP) pays dividends 12 time(s) per year.

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