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RU000A0ZZML0 - RSHB - The Balanced Fund (RU000A0ZZML0)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
RSHB Asset Management
Provider
4.85 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
3.153,2 RUB
NAV per azione | 03/08/2026
4.375,52 ml RUB
Attività della classe azionaria | 03/08/2026
05/07/2013
Data di inizio
RU000A0ZZML0
RU000A0ZZML0 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A0ZZML0
Ticker
Active
Management Style
No
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Redditività su 04/08/2026, ***

  • YTD
    2,49 %
  • 1M
    -1,05 %
  • 3M
    -2,66 %
  • 6M
    7,17 %
  • 1Y
    7,17 %
  • 3Y
    19,05 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest in shares and bonds of Russian legal entities, however, during periods of increased market volatility, the Provider will consider more conservative instruments, such as government securities of the Russian Federation and/or government securities of constituent entities of the Russian Federation and/or deposits in Russian credit institutions, as well as in other assets.

RU000A0ZZML0 profilo

The RSHB - The Balanced Fund is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.07.2013 with unique ISIN - RU000A0ZZML0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZML0. The total expense ratio is 4.85%. The RSHB - The Balanced Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0ZZML0 su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Gazprom, ord. [RU0007661625] 7,85%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 6,83%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 5,95%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 5,91%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 4,89%
RUSGIDRO, BO-002R-01 4%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 3,75%
Freight One JSC, 003P-04 3,36%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2,97%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 2,73%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,7%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2,49%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 2,35%
MTS, ord. [RU0007775219] 2,01%
Eximbank of Russia, 002P-02 1,62%
KAMAZ, BO-P15 1,47%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 1,47%
Atomenergoprom, 001P-11 1,47%
Seligdar, 001R-03 1,35%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1,3%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1,26%
Mail.ru Finance, 001P-01 1,25%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 1,22%
MTS, 002P-10 1,18%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 1,16%
Ekoniva, 001P-01 1,15%
Acron, BO-001R-06 1,13%
PSB Bank, 004P-02 1,13%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1,13%
Metalloinvest, 001R-13 1,13%
Ekoniva, 001P-03 1,12%
GTLK, 002P-13 1,12%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 1,1%
Russian Post, BO-002P-01 1,07%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1,04%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 1,03%
Baltic Leasing, BO-P15 1,02%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 1,01%
Russian Agricultural Bank, 09T1 0,99%
RZD, 001R-42R 0,96%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,96%
Russian Agricultural Bank, 08T1 0,95%
Gazprom Neft, 005P-05R 0,91%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 0,86%
Rostelecom, 001P-07R 0,82%
LSR Group, 001P-07 0,78%
Bashkortostan republic, 34015 0,69%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,65%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 0,58%
LSR Group, 001P-10 0,57%
Samolet Group of Companies, BO-P21 0,56%
Baltic Leasing, BO-P16 0,41%
GTLK, 001P-09 0,38%
GK Basis, ord. [RU000A10CTQ0] 0,24%
Republic of Sakha (Yakutia), 35013 0,12%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Gold (LBMA,USD,PM) 0%
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