RU000A0ZZMN6 - RSHB - Stocks Fund (RU000A0ZZMN6)

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(%)

Fondi comuni aperti (OPIF)

Tipologia di fondo

Formed

Status

RSHB Asset Management

Provider

4.85 %

Rapporto costo totale

Equity

Oggetto d'investimento

Broad Market

Settore

Russia

Geografia

Qualified investor

4.031,62 RUB

NAV per azione | 09/10/2026

1.826,39 ml RUB

Attività della classe azionaria | 09/10/2026

05/07/2013

Data di inizio

RU000A0ZZMN6

RU000A0ZZMN6 ISIN

Pagamento dei dividendi

CIOXLU

CFI

RU000A0ZZMN6

Ticker

Active

Management Style

UCITS

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Redditività su 29/09/2026, ***

YTD

-13,56 %
1M

3,46 %
3M

-4,19 %
6M

-16,16 %
1Y

-13,36 %
3Y

-10,16 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Provider implements an active management investment strategy, in which the structure of the investment portfolio changes dynamically in accordance with the market situation, and broad diversification reduces the risk of individual issuers and ensures greater stability for the fund. The fund is aimed for investors who already have savings and are ready to invest in high-risk instruments. An aggressive strategy implies an appetite for risk and a long investment period (from 2 years). The indicator by which the Provider evaluates the effectiveness of the active management investment strategy is the Moscow Exchange Index.

RU000A0ZZMN6 profilo

The RSHB - Stocks Fund is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.07.2013 with unique ISIN - RU000A0ZZMN6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZMN6. The total expense ratio is 4.85%. The RSHB - Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0ZZMN6 su 31/08/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Lukoil, ord. [RU0009024277]	8,79%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	8,25%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	7,94%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	7,93%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	7,91%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	5,87%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	4,99%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	4,9%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	4,51%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	4,49%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	3,58%
Transneft, pref. [RU0009091573]	3,04%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	2,91%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	2,56%
MTS, ord. [RU0007775219]	2,06%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15]	2,04%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	2%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	1,91%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	1,72%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	1,36%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	1,02%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	0,94%
Severstal, ord. [RU0009046510]	0,92%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	0,87%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	0,81%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	0,78%
NLMK, ord. [RU0009046452]	0,74%
MMK, ord. [RU0009084396]	0,61%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	0,55%
Rostelecom, ord. [RU0008943394]	0,52%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	0,27%
En+ Group, ord. [RU000A100K72]	0,25%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	0,19%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	0,13%
Sberbank, pref. [RU0009029557]	0,08%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04]	0,04%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5]	0%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0]	0%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7]	0%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7]	0%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	0%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8]	0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%