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RU000A0JX2H2 - TFG - Stocks (RU000A0JX2H2)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
TransFinGroup, JSC
Provider
3 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
619,81 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
111,7 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
16/12/2016
Data di inizio
RU000A0JX2H2
RU000A0JX2H2 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A0JX2H2
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Funds Management implements an active strategy by investing primarily in shares of Russian and foreign issuers, as well as in Russian and foreign depositary receipts for shares of Russian and foreign legal entities. The indicator, in relation to which the Provider evaluates its strategy effectiveness, is the Moscow Exchange Gross Total Return Index (MCFTR).

RU000A0JX2H2 profilo

The TFG - Stocks is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The TransFinGroup, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.12.2016 with unique ISIN - RU000A0JX2H2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0JX2H2. The total expense ratio is 3%. The TFG - Stocks pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A0JX2H2 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,66%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 9,55%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 7,4%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 6,54%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 5,15%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,72%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,43%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,07%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,02%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 3,77%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3,19%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,99%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,62%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 2,27%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 2,19%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 1,93%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 1,41%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,4%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,31%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 1,26%
Severstal, ord. [RU0009046510] 1,17%
NLMK, ord. [RU0009046452] 1,13%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1,13%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 1,12%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1,03%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,94%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7] 0,91%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,91%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,89%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,81%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,77%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,75%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0,67%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0,6%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,58%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 0,58%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0,58%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 0,49%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0,48%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,48%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 0,44%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,38%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,27%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 0,24%
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