SBMX - The First - Top Russian Stocks Fund (RU000A0ZZH92)

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(%)

Exchange Traded Investment Funds (ETIF)

Tipologia di fondo

Formed

Status

First Asset Management

Provider

0.95 %

Rapporto costo totale

Equity

Oggetto d'investimento

Broad Market

Settore

Russia

Geografia

Qualified investor

16,27 RUB

NAV per azione | 02/10/2026

19.105,84 ml RUB

Attività della classe azionaria | 02/10/2026

30/08/2018

Data di inizio

RU000A0ZZH92

SBMX ISIN

Pagamento dei dividendi

CEXXXU

CFI

SBMX

Ticker

Passive (Index)

Management Style

UCITS

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Redditività su 29/09/2026, ***

YTD

-12,07 %
1M

7,58 %
3M

0,17 %
6M

-14,38 %
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The goal of the funds investment strategy is to follow up the index "Moscow Exchange Gross Total Return Index" (MCFTR), thus the Fund invests primarily in assets included in the calculation base of this Index.

SBMX profilo

The The First - Top Russian Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.08.2018 with unique ISIN - RU000A0ZZH92. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBMX. The total expense ratio is 0.95%. The The First - Top Russian Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SBMX su 31/08/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Lukoil, ord. [RU0009024277]	16,99%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	12,68%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	8,76%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	6,48%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	5,75%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	4,96%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	4,57%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	4,36%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	2,62%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	2,51%
Sberbank, pref. [RU0009029557]	2,45%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	2,37%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	2,29%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	2,26%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	2,08%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	1,68%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	1,2%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	1,13%
MTS, ord. [RU0007775219]	1,08%
Tatneft, pref. [RU0006944147]	1,03%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	0,96%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	0,89%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31]	0,88%
Severstal, ord. [RU0009046510]	0,87%
NLMK, ord. [RU0009046452]	0,78%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5]	0,7%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	0,65%
MMK, ord. [RU0009084396]	0,53%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4]	0,52%
Rostelecom, ord. [RU0008943394]	0,48%
En+ Group, ord. [RU000A100K72]	0,45%
Aeroflot, ord. [RU0009062285]	0,45%
Transneft, pref. [RU0009091573]	0,43%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3]	0,42%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8]	0,37%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15]	0,36%
ALROSA, ord. [RU0007252813]	0,35%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	0,34%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945]	0,32%
UGC, ord. [RU000A0JPP37]	0,31%
Positive Group, ord. [RU000A103X66]	0,29%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	0,26%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6]	0,25%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0]	0,22%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04]	0,18%
Mosenergo, ord. [RU0008958863]	0,15%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%