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SBMX - The First - Top Russian Stocks Fund (RU000A0ZZH92)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
0.95 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
17,33 RUB
NAV per azione | 09/06/2026
18.499,59 ml RUB
Attività della classe azionaria | 09/06/2026
30/08/2018
Data di inizio
RU000A0ZZH92
SBMX ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
SBMX
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 10/06/2026, ***

  • YTD
    -0,56 %
  • 1M
    -1 %
  • 3M
    -2,95 %
  • 6M
    7,01 %
  • 1Y
    1,95 %
  • 3Y
    24,52 %
  • 5Y
    -98,99 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The goal of the funds investment strategy is to follow up the index "Moscow Exchange Gross Total Return Index" (MCFTR), thus the Fund invests primarily in assets included in the calculation base of this Index.

SBMX profilo

The The First - Top Russian Stocks Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.08.2018 with unique ISIN - RU000A0ZZH92. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBMX. The total expense ratio is 0.95%. The The First - Top Russian Stocks Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SBMX su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Lukoil, ord. [RU0009024277] 16,5%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 13,34%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 9,54%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 5,92%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,61%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 4,58%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,13%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 3,78%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 3,7%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 3,56%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,85%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,62%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 2,57%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,55%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 1,75%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1,67%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 1,06%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,06%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 1,04%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,03%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0,83%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0,83%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,8%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,78%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7] 0,76%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,65%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,57%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,53%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,51%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0,5%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,48%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 0,47%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,45%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0,4%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0,36%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,35%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,35%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,31%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 0,31%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,3%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 0,28%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,27%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 0,26%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,24%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 0,2%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0,18%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
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