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TUSD - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D (RU000A1011S9)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
T-Capital
Provider
0.99 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
6,94 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
1.390,56 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
03/12/2019
Data di inizio
RU000A1011S9
TUSD ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
TUSD
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, ***

  • YTD
    5,7 %
  • 1M
    1,18 %
  • 3M
    3,47 %
  • 6M
    7,69 %
  • 1Y
    17,06 %
  • 3Y
    -12,89 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Active Management Fund investing in bonds with RUONIA as benchmark.

TUSD profilo

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011S9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TUSD. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy D pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura TUSD su 30/04/2026

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Documento Valore
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 99,96%
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