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TEUR - T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E (RU000A1011T7)

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Tipologia di fondo

Formed

Status

T-Capital

Provider

0.99 %

Rapporto costo totale

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Russia

Geografia

Qualified investor

6,9 RUB

NAV per azione | 07/09/2026

648,3 ml RUB

Attività della classe azionaria | 07/09/2026

03/12/2019

Data di inizio

RU000A1011T7

TEUR ISIN

Pagamento dei dividendi

CEXXXU

CFI

TEUR

Ticker

Active

Management Style

UCITS

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Redditività su 07/09/2026, ***

YTD

9,57 %
1M

0,88 %
3M

3,31 %
6M

6,68 %
1Y

15,46 %
3Y

-31,37 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the RUONIA rate.

TEUR profilo

The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.12.2019 with unique ISIN - RU000A1011T7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TEUR. The total expense ratio is 0.99%. The T-Capital – The Eternal Portfolio Strategy E pays dividends 0 time(s) per year.