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AMRE - ATON - Russian stocks + (RU000A102XX4)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Aton Management
Provider
0.95 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
113,96 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
746,53 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
09/04/2021
Data di inizio
RU000A102XX4
AMRE ISIN
No
Pagamento dei dividendi
AMRE
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, ***

  • YTD
    -0,68 %
  • 1M
    -0,94 %
  • 3M
    -3,97 %
  • 6M
    8,5 %
  • 1Y
    8,4 %
  • 3Y
    34,37 %
  • 5Y
    10,99 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is long-term investment of funds in securities and short-term investment of funds in derivative financial instruments (futures and options contracts). The indicator in relation to which the Provider evaluates its management effectiveness is the estimated value of a share of the open-end mutual fund of market financial instruments "Aton-Petr Stolypin" managed by the Limited Liability Company "Management Company "Aton-Management".

AMRE profilo

The ATON - Russian stocks + is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.04.2021 with unique ISIN - RU000A102XX4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AMRE. The total expense ratio is 0.95%. The ATON - Russian stocks + pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura AMRE su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Sberbank, ord. [RU0009029540] 10,15%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 10,09%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 9,53%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 9,11%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8,75%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 6,79%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 6,22%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 6,17%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 4,95%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 4,19%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 4,16%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 3,77%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,52%
MTS, ord. [RU0007775219] 2,16%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1,62%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 1,33%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,12%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 1,12%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,76%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0,68%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,66%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,56%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,55%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0,45%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,4%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,32%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0,19%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0,18%
Glorax, ord. [RU000A10CRQ4] 0,13%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 0,1%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
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