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OPNB - Open-AM - Russian Bonds (RU000A103HB1)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Closed
Status
OPEN AM
Provider
0.79 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
107,82 RUB
NAV per azione | 13/02/2026
0,0826 ml RUB
Attività della classe azionaria | 13/02/2026
30/08/2021
Data di inizio
RU000A103HB1
OPNB ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
OPNB
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Fund invests in bonds of Russian state-related or corporate issuers. The Fund's strategy assumes investment in both government bonds and corporate debt instruments of highly reliable companies. The main principle of the Fund's management is to maintain a high level of asset liquidity with minimal risk. The investment goal is to ensure a return exceeding the rates on ruble deposits with long-term investment of funds.

OPNB profilo

The Open-AM - Russian Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The OPEN AM fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.08.2021 with unique ISIN - RU000A103HB1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is OPNB. The total expense ratio is 0.79%. The Open-AM - Russian Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

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