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SBMM - The First - The Savings Fund (RU000A103RF1)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
0.299 %
Rapporto costo totale
Money Market & Currency
Oggetto d'investimento
Currency basket
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
18,63 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
320.520,22 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
01/10/2021
Data di inizio
RU000A103RF1
SBMM ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
SBMM
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, ***

  • YTD
    5,52 %
  • 1M
    1,12 %
  • 3M
    3,54 %
  • 6M
    7,8 %
  • 1Y
    18 %
  • 3Y
    60,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest primarily in bonds and in rights of claim under repo agreements, the subject of which are bonds, in clearing certificates of participation under repo agreements, in deposits in Russian credit institutions, as well as investing in other assets. The aim is to follow up the RUONIA index.

SBMM profilo

The The First - The Savings Fund is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.10.2021 with unique ISIN - RU000A103RF1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBMM. The total expense ratio is 0.299%. The The First - The Savings Fund pays dividends 0 time(s) per year.

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