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SBHI - The First - Halal Investments Fund (RU000A103ZQ1)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
1.1 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
6,95 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
470,51 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
15/11/2021
Data di inizio
RU000A103ZQ1
SBHI ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
SBHI
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, ***

  • YTD
    -5,61 %
  • 1M
    -1,94 %
  • 3M
    -8,76 %
  • 6M
    1,13 %
  • 1Y
    -9,57 %
  • 3Y
    9,24 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest primarily in stocks included in the calculation base of the MXSHARTR Index.

SBHI profilo

The The First - Halal Investments Fund is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.11.2021 with unique ISIN - RU000A103ZQ1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBHI. The total expense ratio is 1.1%. The The First - Halal Investments Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SBHI su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Tatneft, ord. [RU0009033591] 9,47%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,33%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 8,67%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8,47%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 7,5%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 7,47%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 7,4%
MMK, ord. [RU0009084396] 7,07%
Severstal, ord. [RU0009046510] 6,98%
NLMK, ord. [RU0009046452] 6,88%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 4,76%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 3,84%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 3,11%
Fix Price, ord. [RU000A10B5G8] 2,91%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 2,48%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 1,82%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 1,64%
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Altro - %

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