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RU000A104XN1 - The First - Stocks with Dividends Fund (RU000A104XN1)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
3.35 %
Rapporto costo totale
Equity
Oggetto d'investimento
Broad Market
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
47.409,79 RUB
NAV per azione | 22/06/2026
25.958,07 ml RUB
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
14/06/2022
Data di inizio
RU000A104XN1
RU000A104XN1 ISIN
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A104XN1
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest primarily in stocks with dividends, as well as to invest in other assets. The index, in relation to which the Provider evaluates the investment strategy effectiveness is Sber Dividend Yield Index.

RU000A104XN1 profilo

The The First - Stocks with Dividends Fund is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 14.06.2022 with unique ISIN - RU000A104XN1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A104XN1. The total expense ratio is 3.35%. The The First - Stocks with Dividends Fund pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura RU000A104XN1 su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 9,61%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 9,56%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 9,33%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,21%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 7,42%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 5,46%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 5,42%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 5,05%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 4,63%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 4,34%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 3,99%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3,98%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 2,39%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 2,24%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2,18%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2,1%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 2,02%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 1,78%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,62%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 1,32%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 1,32%
NLMK, ord. [RU0009046452] 1,14%
Severstal, ord. [RU0009046510] 1,1%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 1%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,28%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,15%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,12%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0,06%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
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Altro - %

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